авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 || 3 |

Макроэкономические и микроэкономические факторы инфляции в трансформируемой экономике россии

-- [ Страница 2 ] --

В экономической науке широко распространено утверждение: поскольку источником инвестиций служат сбережения, то повышение их нормы способствует росту инвестиционной активности. Однако, по мнению соискателя, взаимосвязь потребления, сбережений и инвестиций более сложна. Для того чтобы сбережения превратились в инвестиции, необходим стимул, который определяется потреблением, обусловленным спросом. В этом отношении размеры потребления могут оказывать не меньшее влияние на величину инвестиций, чем величина сбережений.

Отмеченная зависимость связана с тем, что инвестиции целесообразны только при условии полной загрузки действующих производственных мощностей и наличии соответствующего потребительского спроса на продукцию. Если потребительские расходы являются низкими по сравнению с потенциальными возможностями, определяемыми действующими производственными мощностями, то высокая норма сбережений не приведет к росту инвестиций, так как последние не имеют экономического смысла. Напротив, увеличение потребительского спроса стимулирует рост инвестиционной активности при той же и даже меньшей склонности к сбережениям благодаря эффекту мультипликатора.

Анализируя экономику России 1990-х годов, диссертант отмечает, что в ней практически отсутствовали условия для возникновения как автономных, так и стимулированных инвестиций. Сокращение конечного спроса, низкий уровень использования производственных мощностей, значительный удельный вес убыточных предприятий, дешевая рабочая сила, высокие процентные ставки по кредитам и другие причины привели к сокращению валовых инвестиций в основной капитал в 1998 г. по сравнению с 1990 г. в 4 раза.

Развитие российской экономики в 1999–2005 гг. показало, что высокие темпы прироста денежной массы в условиях неполной загрузки производственных мощностей, оживления инвестиционной активности и экономического роста могут сопровождаться снижением темпов инфляции. Это связано также с тем, что увеличение инвестиций в реальный сектор экономики при прочих равных условиях ведет к уменьшению скорости обращения денег, препятствуя развитию инфляции даже при увеличении денежной массы.

На инфляцию при прочих равных условиях влияет и увеличение объемов операций на кредитном рынке. Объем предоставляемых кредитов зависит от процентной ставки по кредитам. Однако влияние процентной ставки на уровень инфляции неоднозначно и зависит от преобладающего типа инфляции: при выраженной инфляции спроса низкие ставки процента способствуют ее развитию; в случае преобладания инфляции издержек, когда рост цен сочетается со спадом производства, невысокая ставка процента, стимулируя развитие производства и снижение средних издержек, выступает средством сдерживания инфляционных процессов.

Важное значение среди микроэкономических факторов инфляции имеют затратные факторы, прежде всего, средние и предельные издержки производства, которые вытекают из самой теории инфляции издержек. Статистические данные не содержат информации о динамике этих издержек в различных отраслях, но существуют показатели, которые в значительной степени определяют их изменение (в частности, цены на ресурсы). Ценой трудового ресурса выступает заработная плата, изменение которой воздействует на инфляционные процессы посредством увеличения как совокупного спроса в экономике, так и издержек производства. Не менее важную роль играют и цены на материальные ресурсы. В связи с этим наибольший интерес представляет динамика цен производителей в электроэнергетике, топливной промышленности, капитальном строительстве и тарифов на грузовые перевозки – от них зависят средние и предельные издержки всех предприятий.

Соискатель отмечает, что исторически в процессе концентрации производства и капитала усиливается воздействие затратных факторов на причинно-следственный механизм инфляции. Это связано с объективно развивающимся процессом монополизации экономики. Усиление монополистического поведения связано с развитием концентрации капитала и производства, ускорением научно-технического прогресса, повышением экономической роли государства, расширением горизонтальной и вертикальной интеграции, усложнением структуры национального производства, глобализацией мировой экономики.

По мнению диссертанта, монополия, возникая в микроэкономической среде, по своей сущности, масштабам и экономической роли выходит на макроэкономический уровень; она может диктовать цены и ограничивать объем выпуска в отрасли, оказывая не меньшее влияние на ситуацию в макроэкономике через рост средних и предельных издержек производства во всех фирмах, чем государство, регулирующее эмиссию денег. Антимонопольное законодательство сглаживает негативную роль монополии в экономике, но не устраняет ее. Чем слабее антимонопольное законодательство, чем в меньшей степени оно соблюдается, тем весомее фактор производственного монополизма в развитии инфляционных процессов.

3. Разработана методология комплексного исследования факторов инфляции спроса и издержек, макроэкономических и микроэкономических аспектов инфляции в трансформируемой экономике России.

В экономической литературе часто приводятся данные о вкладе различных факторов и характеризующих их показателей в развитие инфляции. Не отрицая целесообразности таких исследований, диссертант полагает, что точная оценка удельного веса различных факторов в общем показателе инфляции крайне затруднена.

Во-первых, в различных экономических условиях эти факторы проявляются по-разному и могут действовать в противоположных направлениях в зависимости от преобладающего типа инфляции. Во-вторых, при инфляции издержек увеличение предложения денег служит не причиной инфляции, а следствием роста цен. В-третьих, влияние факторов на инфляционные процессы может происходить с определенным временным лагом.

Кроме того, анализ факторов связан с субъективной оценкой исследователями весомости характеризующих их показателей в развитии инфляции.

Поэтому соискатель не ставил задачу определить долю отдельных показателей в общем уровне инфляции, а анализировал синхронность динамики темпов инфляции и совокупности показателей, характеризующих действие факторов инфляции спроса и издержек. Для выявления зависимости уровня инфляции в России от факторов инфляции спроса и издержек нами были выделены основные показатели, характеризующие эти факторы. В качестве показателя, характеризующего уровень инфляции, использовался индекс потребительских цен (ИПЦ). Для анализа взаимосвязи с темпами инфляции были использованы основные показатели, в наибольшей степени отражающие, по мнению соискателя, действие факторов инфляции спроса: денежная масса (агрегат М2), оборот розничной торговли, инвестиции в основной капитал, расходы консолидированного государственного бюджета, чистый экспорт, номинальный курс доллара США к рублю, а также показатели, определяющие развитие инфляции издержек: индекс цен производителей в электроэнергетике, индекс цен производителей в топливной промышленности, индекс цен производителей в капитальном строительстве, индекс тарифов на грузовые перевозки, индекс ставки процента по рублевым кредитам. Денежный агрегат М2 в значительной степени характеризует монетарный характер инфляционных процессов. Оборот розничной торговли показывает влияние динамики потребительских расходов, инвестиции в основной капитал – инвестиционных расходов, расходы консолидированного государственного бюджета – государственных расходов как составных частей совокупного спроса в экономике. Чистый экспорт и номинальный курс доллара США к рублю отражают влияние внешнеэкономических связей и валютного рынка. Индексы цен производителей в электроэнергетике, в топливной промышленности, в строительстве и индекс тарифов на грузовые перевозки показывают влияние динамики цен на материальные ресурсы и в определенной степени отражают степень монополизации экономики. Что касается индекса ставки процента по рублевым кредитам, то в целом действие этого показателя противоречиво. При выраженной инфляции спроса снижение процентных ставок способствует развитию инфляционных процессов, а при инфляции издержек выступает средством борьбы с инфляцией. Однако высокий уровень процентных ставок по кредитам в трансформируемой экономике России и спад производства в 1990-е годы позволяет рассматривать данный показатель как характеризующий в основном инфляцию издержек.

Для анализа взаимозависимости уровня инфляции и динамики других показателей, отражающих влияние факторов инфляции спроса и издержек как на микро-, так и макроэкономическом уровне, оптимальным периодом, по мнению соискателя, является квартал. Это связано с тем, что в квартальных показателях, как правило, учитывается запаздывающее влияние большинства факторов инфляции, изменения которых произошли либо в данном, либо в предшествующем квартале. Для сопоставимости всех показателей использовались данные в текущих ценах. Это не влияет на объективность и достоверность исследования, так как мы сравнивали направленность, синхронность изменения ИПЦ и других показателей, а не их абсолютные значения.

Исследование влияния факторов проводилось в два этапа. На первом этапе анализировалась синхронность изменения ИПЦ и других показателей, характеризующих типы инфляции, в данном периоде времени. На втором этапе исследовались корреляционные зависимости ИПЦ и совокупности показателей, характеризующих факторы инфляции, в различные периоды времени. Динамика ИПЦ и показателей, характеризующих факторы инфляции спроса и издержек, представлена на рис. 3,4.

По результатам проведенного анализа диссертантом были сделаны следующие выводы.

1) Синхронное изменение ИПЦ и показателей, характеризующих действие факторов инфляции спроса, в 1997–2004 гг. наблюдалось редко, т.е. непосредственное воздействие учитываемых показателей на уровень инфляции в эти годы было несущественным. Так, максимальное значение ИПЦ было в первых кварталах 1997, 1999, 2001–2004 гг., в третьем квартале 1998 г. и втором квартале 2000 г. При этом в указанные периоды наибольшие темпы прироста наблюдались только у номинального курса доллара – в 1997, 1998, 1999, 2002 гг., чистого экспорта – в 2000 и 2003 гг., денежного агрегата М2 и инвестиций в основной капитал – в 2000 г.

2) Из восьми наблюдаемых случаев одновременного максимального значения изменения ИПЦ и показателей, характеризующих действие факторов инфляции спроса, шесть связано с динамикой показателей, отражающих внешнеэкономические связи страны, что свидетельствует о существенном значении внешнеэкономической инфляции в развитии инфляционных процессов в России.

Рис. 3. Динамика ИПЦ и показателей, характеризующих факторы инфляции спроса, в Российской Федерации в 19972004 гг.

Рис. 4. Динамика ИПЦ и показателей, характеризующих факторы инфляции издержек, в Российской Федерации в 19962004 гг.

3) Отмечается запаздывающее влияние факторов инфляции спроса на инфляционные процессы, когда предшествующие изменения показателей инфляции спроса с учетом временного лага оказывают воздействие на темпы инфляции в данный период времени. Так, в предыдущем квартале по сравнению с тем, когда имел место максимальный темп роста ИПЦ, наибольшего значения темпов прироста достигали следующие показатели: во втором квартале 1998 г. – чистый экспорт; в четвертом квартале 1998 г. – денежный агрегат М2, оборот розничной торговли, инвестиции в основной капитал и расходы консолидированного государственного бюджета; в первом квартале 2000 г. – номинальный курс доллара; в четвертом квартале 2000 г. – оборот розничной торговли и расходы консолидированного государственного бюджета; в четвертом квартале 2001 г. – денежный агрегат М2, оборот розничной торговли и номинальный курс доллара; в четвертом квартале 2002 г. – денежный агрегат М2, оборот розничной торговли и расходы консолидированного государственного бюджета; в четвертом квартале 2003 г. – оборот розничной торговли.

4) В течение анализируемого периода наблюдается непосредственная зависимость уровня инфляции в России от факторов инфляции издержек. Это проявилось в том, что синхронное изменение ИПЦ и показателей, характеризующих действие факторов инфляции издержек, в 1996–2004 гг. наблюдалось значительно чаще по сравнению с показателями, влияющими на инфляцию спроса. Так, максимальное значение квартального ИПЦ сопровождалось наибольшими темпами прироста индекса цен производителей в электроэнергетике в первых кварталах 1997, 1999, 2001, 2003, 2004 гг.; индекса цен производителей в топливной промышленности – в первых кварталах 1997 и 2004 гг.; индекса цен производителей в капитальном строительстве – в первых кварталах 1997, 2001 и 2002 гг.; индекса тарифов на грузовые перевозки – в первом квартале 1996 г. и третьем квартале 1998 г.; индекса ставки процента по рублевым кредитам – в первом квартале 2001 г.

5) Следует отметить и некоторое действие факторов инфляции издержек с учетом временного лага. Так, в предшествующем квартале по сравнению с тем, когда наблюдался максимальный темп роста ИПЦ, наибольшего значения темпов прироста достигали следующие показатели: в четвертом квартале 1996 г. – индекс цен производителей в топливной промышленности, в четвертом квартале 1998 г. и в первом квартале 2000 г. – индексы цен производителей в топливной промышленности и в капитальном строительстве; в четвертом квартале 2002 г. – индекс ставки процента по рублевым кредитом.

6) Начиная со второй половины 1999 г. влияние факторов инфляции издержек сочетается с возрастающим воздействием факторов инфляции спроса.

Анализ взаимосвязи индекса потребительских цен и ряда показателей инфляции спроса и издержек по Свердловской области в основном подтверждает те зависимости, которые наблюдаются на федеральном уровне.

Для оценки степени взаимосвязи темпа инфляции и показателей, характеризующих действие факторов инфляции спроса и издержек, применялся коэффициент линейной корреляции (Пирсона), характеризующий степень линейной взаимосвязи между двумя выборками.

Коэффициент линейной корреляции рассчитывался по формуле:

,

где x – сумма квадратов показателей по строке базового квартала;

y – сумма квадратов показателей по строке текущего квартала;

Mx – среднее значение строк показателей базового квартала;

My – среднее значение строк показателей текущего квартала.

Коэффициенты корреляции были сведены в корреляционные матрицы, анализ которых позволил сделать ряд выводов об исследуемых зависимостях.

Аналогичная методология исследования использовалась в работе при анализе действия макро- и микроэкономических факторов инфляционных процессов.

Анализ корреляционной зависимость индекса потребительских цен и показателей, характеризующих влияние факторов инфляции спроса, в текущем квартале по сравнению с предыдущими периодами позволил сделать следующие выводы.

1) В 1997 – первой половине 1998 г. не наблюдалось существенной корреляционной зависимости ИПЦ и показателей, характеризующих влияние факторов инфляции спроса, в текущем квартале по сравнению с предыдущим.

2) Начиная с третьего квартала 1998 г. влияние факторов инфляции спроса на развитие инфляционных процессов усилилось.

3) Положительная и относительно высокая корреляционная зависимость ИПЦ и показателей инфляции спроса в предыдущем квартале, т.е. в краткосрочном периоде, наблюдалась только во второй половине года в течение 2000–2004 гг., особенно в третьем квартале (в первой половине года коэффициенты линейной корреляции были отрицательными).

4) Начиная с 1999 г. наблюдается значительный временной лаг между изменением ИПЦ и показателей, характеризующих влияние факторов инфляции спроса: как правило, он составлял год (в отдельные периоды – полгода и полтора года).

5) В связи с тем, что анализируемые показатели, характеризующие инфляцию спроса, зависят как от экономической политики правительства, так и от поведения субъектов микроэкономики, существует необходимость единства макро- и микроэкономических мер антиинфляционной политики.

Анализ корреляционных зависимостей индекса потребительских цен и показателей, характеризующих воздействие факторов инфляции издержек, в 1996–2004 гг. привел к следующим выводам.

1) Наиболее существенное влияние факторов инфляции издержек на развитие инфляционных процессов в российской экономике наблюдалось в 1996, 1997 гг. и первой половине 1998 г. анализируемого периода.

2) Начиная со второй половины 1998 г. воздействие затратных факторов инфляции сочеталось с усилением влияния факторов спроса, но немонетарные факторы по-прежнему играли значительную роль в развитии инфляции. Об этом свидетельствуют высокие коэффициенты корреляции ИПЦ и показателей инфляции издержек по сравнению с предыдущим периодом в первом квартале 2002 г.; во втором квартале 2003 и 2004 гг.; в третьем квартале 2001–2004 гг.; в четвертом квартале 2001, 2003 и 2004 гг.

3) Как правило, воздействие факторов инфляции издержек, в отличие от факторов инфляции спроса, отражается на темпах инфляционных процессов в относительно краткосрочном периоде: в течение данного квартала либо следующего за ним периода, хотя определенные последствия в силу непрерывности процесса воспроизводства могут, естественно, проявляться и в более отдаленной перспективе.

4) Существенное воздействие показателей, отражающих рост цен на ресурсы, на развитие инфляции в России свидетельствует, с одной стороны, о значимости микроэкономических факторов в трансформируемой экономике, а с другой – о необходимости использования эффективных антимонопольных мер по регулированию рынков несовершенной конкуренции с высоким уровнем концентрации производства и реализации продукции на макроэкономическом уровне.

Для выявления зависимости уровня инфляции в России от макроэкономических факторов инфляции в 1997–2004 гг. диссертантом были проанализированы следующие характеризующие их основные показатели: денежный агрегат М2, расходы консолидированного государственного бюджета, чистый экспорт и номинальный курс доллара США к рублю. В качестве показателя, характеризующего уровень инфляции, использовался индекс потребительских цен. Динамика ИПЦ и показателей, характеризующих макроэкономические факторы инфляции, представлена на рис. 5.

Рис. 5. Динамика ИПЦ и показателей, характеризующих макроэкономические факторы инфляции,

в Российской Федерации в 19972004 гг.

Исследование показало, что синхронное изменение ИПЦ и используемых показателей в рассматриваемом периоде наблюдалось сравнительно редко, т.е. нет оснований считать, что непосредственное воздействие анализируемых показателей на уровень инфляции в эти годы было существенным. Как отмечалось, максимальное значение ИПЦ было в первых кварталах 1997, 1999, 2001-2004 гг., в третьем квартале 1998 г. и втором квартале 2000 г. При этом в указанные периоды наибольшие темпы прироста наблюдались у анализируемых макроэкономических показателей в следующие периоды: денежного агрегата М2 – во втором квартале 2000 г., чистого экспорта – во втором квартале 2000 г. и в первом квартале 2003 г., номинального курса доллара – в первых кварталах 1997, 1999 и 2002 гг. и в третьем квартале 1998 г.

В большей степени можно утверждать о запаздывающем влиянии ряда показателей с интервалом в один квартал. В предыдущем квартале по сравнению с тем, когда имел место максимальный темп роста ИПЦ, наибольшего значения темпов прироста достигали следующие показатели: во втором квартале 1998 г. – чистый экспорт; в четвертом квартале 1998 г. – денежный агрегат М2 и расходы консолидированного государственного бюджета; в первом квартале 2000 г. – номинальный курс доллара; в четвертом квартале 2000 г. – расходы консолидированного государственного бюджета; в четвертом квартале 2001 г. – денежный агрегат М2 и номинальный курс доллара; в четвертом квартале 2002 г. – денежный агрегат М2 и расходы консолидированного государственного бюджета.

Для установления степени зависимости макроэкономических факторов инфляции и индекса потребительских цен в развитии диссертантом также был проведен корреляционный анализ, т.е. была исследована корреляционная зависимость индекса потребительских цен и основных макроэкономических показателей, влияющих на темпы инфляции, в текущем квартале по сравнению с предыдущими. Проведенный анализ показателей позволил сделать следующие выводы.

1) Значительная корреляционная зависимость темпа инфляции и влияющих на нее макроэкономических показателей в данном квартале по сравнению с предыдущим наблюдалась редко и в основном в первые годы анализируемого периода (в третьих кварталах 1997,1998, 2000 и 2001 гг.).

2) В первой половине года обычно имела место отрицательная корреляционная зависимость исследуемых показателей.

3) На протяжении рассматриваемого периода можно отметить тесную корреляционную зависимость анализируемых показателей с интервалом в один год; в отдельные периоды – полгода, а также год и один квартал.

Для выявления зависимости уровня инфляции в России от микроэкономических факторов инфляции нами были проанализированы некоторые основные показатели, характеризующие эти факторы. Для анализа были использованы следующие показатели: оборот розничной торговли, инвестиции в основной капитал, индекс цен производителей в электроэнергетике, индекс цен производителей в топливной промышленности, индекс цен производителей в капитальном строительстве, индекс тарифов на грузовые перевозки, индекс ставки процента по рублевым кредитам. Динамика ИПЦ и показателей, характеризующих микроэкономические факторы инфляции, представлена на рис. 6.

В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы:

1) Синхронное изменение с ИПЦ в рассматриваемом периоде происходило в основном по показателям, характеризующим инфляцию издержек. Так, максимальное значение квартального ИПЦ сопровождалось наибольшими темпами прироста индекса цен производителей в электроэнергетике в первых кварталах 1997, 1999, 2001, 2003, 2004 гг.; индекса цен производителей в топливной промышленности – в первых кварталах 1997 и 2004 гг.; индекса цен производителей в капитальном строительстве – в первых кварталах 2001 и 2002 гг.; индекса тарифов на грузовые перевозки – в третьем квартале 1998 г.; ставки процента по рублевым кредитам – в первом квартале 2001 г.; инвестиций в основной капитал – во втором квартале 2000 г.

2) Воздействие показателей, влияющих на инфляцию спроса, в значительной степени проявляется в будущем периоде (наряду и с некоторыми показателями, характеризующими факторы инфляции издержек). Так, в предыдущем квартале по сравнению с тем, когда наблюдались максимальные темпы роста ИПЦ, наибольшее значение темпов прироста имели следующие показатели: в четвертом квартале 1998 г. – оборот розничной торговли, инвестиции в основной капитал, индекс цен производителей в топливной промышленности, индекс цен производителей в капитальном строительстве; в первом квартале 2000 г. – индекс цен производителей в топливной промышленности, индекс цен производителей в капитальном строительстве; в четвертом квартале 2000, 2001 и 2003 гг. – оборот розничной торговли; в четвертом квартале 2002 г. – оборот розничной торговли, индекс ставки процента по рублевым кредитом.

3) В течение анализируемого периода наблюдалась существенная взаимосвязь показателей, характеризующих микроэкономические факторы инфляции, с уровнем инфляции. Как правило, показатели инфляции издержек влияли на темпы инфляции в этом же квартале, а показатели инфляции спроса – в следующем. Начиная с 1999 г. по мере стабилизации экономики значение микроэкономических факторов инфляции усиливается.

В результате исследования корреляционной зависимости индекса потребительских цен и основных микроэкономических показателей, влияющих на

Рис. 6. Динамика ИПЦ и показателей, характеризующих микроэкономические факторы инфляции,

в Российской Федерации в 19972004 гг.

темпы инфляции, в текущем квартале по сравнению с предыдущими кварталами диссертантом были сделаны следующие выводы.

1) Установлено, что влияние микроэкономических факторов в краткосрочном периоде (в пределах данного и следующего кварталов) было значительнее по сравнению с макроэкономическими факторами.

2) Усилилось влияние микроэкономических факторов в 2000-е годы по сравнению с 1990-ми, что связано с определенным экономическим ростом и активизацией деятельности субъектов микроэкономики в последние годы.

3) На протяжении рассматриваемого периода можно отметить тесную корреляционную зависимость темпа инфляции и характеризующих ее микроэкономических показателей с интервалом, как правило, один год, в отдельные периоды – полгода, три квартала, а также год и один квартал. По сравнению с воздействием макроэкономических показателей существует тенденция более тесной корреляционной зависимости микроэкономических показателей и уровня инфляции в течение менее продолжительного периода.

4) В целом воздействие экономического поведения субъектов микроэкономики на темпы инфляции не менее существенно, чем непосредственное воздействие органов государственной власти на макроэкономические показатели, определяющие уровень инфляции.

Важная роль как монетарных, так и затратных микроэкономических факторов инфляционных процессов означает необходимость принятия антиинфляционных мер, которые не должны сводиться к регулированию системы денежного обращения, ограничивающего в конечном счете совокупный спрос, но и создавать условия для снижения издержек производства и увеличения совокупного предложения.

4. Определены особенности инфляционных процессов на различных этапах развития реформируемой российской экономики, предполагающие модификацию антиинфляционных мер.

Особенности инфляции в России связаны прежде всего со спецификой исходного состояния реформируемой экономики и выбранной моделью перехода к реальным рыночным отношениям.

К началу экономических преобразований в России плановая экономика СССР характеризовалась господством государственной собственности на средства производства, высоким уровнем монополизации экономики и всеобщим дефицитом экономических благ.

В основу экономической политики Правительства России была положена разработанная МВФ концепция, включающая в себя три основные направления: либерализация, приватизация и стабилизация. Однако реализация мер правительства не создала условий для автоматического действия рыночного механизма, так как не была подготовлена соответствующая экономическая основа в виде многообразия форм собственности и конкурентной среды. Цены не стали свободными – вместо государственных органов их в значительной степени стали диктовать предприятия-монополисты. Поэтому снижение темпов прироста цен на потребительские товары и услуги и средства производства происходило медленнее, чем предполагалось правительством. Роль государства в экономике значительно сократилась и в значительной степени была направлена на регулирование денежной массы в обращении.

Обобщая результаты исследования инфляционных процессов в процессе рыночной трансформации российской экономики, соискатель выделяет следующие особенности инфляции.

1) С позиции характеристики типов инфляции следует отметить, что инфляция спроса, которая преобладала на начальном этапе рыночных преобразований в России, в результате либерализации цен и проведения жесткой рестриктивной денежной политики трансформировалась в 1990-е годы в инфляцию издержек, которая происходила в условиях спада производства и роста безработицы. С конца 1990-х годов усилилось значение инфляции спроса, которая сочеталась с инфляцией издержек. Развитие инфляции издержек в значительной степени связано с опережающими темпами роста цен на материальные ресурсы по сравнению с ценами на готовую продукцию в 1990-е и начале 2000-х годов, что в значительной степени обусловлено тем, что они, как правило, производятся на монополистических и олигополистических рынках. В этих условиях цены на ресурсы во многом зависят от антимонопольных мер государства, которые были недостаточно эффективны.

2) Монетарные факторы инфляции, играющие значительную роль в развитии инфляционных процессов в развитой рыночной экономике, в России не оказывали существенного влияния на инфляцию.

3) Инфляционные процессы в трансформируемой экономике России представляют собой несбалансированную инфляцию. Это нашло отражение как в опережающих темпах роста цен на материальные ресурсы, так и (в еще большей степени) цен на платные услуги.

4) На протяжении всего периода рыночных преобразований в российской экономике проявлялось действие внешнеэкономической инфляции, связанной с динамикой валютного курса, чистого экспорта, мировых цен на вывозимую продукцию, структурой экспорта и импорта. В наибольшей степени она проявилась после августовского кризиса 1998 г. и в последующий период в связи с ростом мировых цен на топливно-энергетические ресурсы.

5) В трансформируемой экономике России наблюдалась скрытая инфляция, связанная с задолженностью государства по заработной плате работникам бюджетных организаций и социальным трансфертам населению, и частных фирм по оплате труда наемным работникам. Вследствие значительной суммы этой задолженности в 1990-е годы официальные темпы инфляции были ниже потенциальных, которые были бы при своевременном поступлении доходов населению.

6) Инфляция в России происходила в 1990-е годы при значительном сокращении совокупного спроса субъектов экономики. Произошло уменьшение всех элементов совокупного спроса, за исключением чистого экспорта: потребительских расходов домашних хозяйств, валовых частных инвестиций, государственных расходов, что также подтверждает решающую роль немонетарных факторов инфляции в России.

7) Значительное влияние на инфляционные процессы в России оказывает теневая экономика. Ее воздействие обусловлено прежде всего тем, что в связи с неуплатой налогов в этой сфере относительно увеличивается совокупный спрос в экономике. Кроме того, сокращаются доходы государственного бюджета и возможность при соответствующих экономических условиях возникновения его дефицита.

8) Инфляционные процессы в России усилили процесс существенной дифференциации доходов населения в результате реализации программы приватизации государственного имущества. Коэффициент дифференциации доходов в России (в 2004 г. – 15,0 раз) значительно превышает его значение в развитых странах (3–8 раз) и бывших странах с плановой экономикой Восточной и Центральной Европы (4,5–5,5 раз).

9) Неполная загрузка производственных мощностей во многих отраслях российской экономики позволяет использовать факторы увеличения спроса для замедления темпов инфляции в результате более полного использования незагруженных мощностей и снижения на этой основе средних и предельных издержек, роста объемов национального производства и совокупного предложения продукции.

10) В системе мер по борьбе с инфляцией в 1990–е годы преобладали монетарные методы регулирования, которые по-прежнему являются определяющими в государственной экономической политике. Жесткая денежная политика в 1990-е годы нашла отражение в существенном снижении коэффициента монетизации, развитии бартерных сделок и взаимозачетов. Вместе с тем она привела к значительному спаду производства и резкому сокращению инвестиций в основной капитал. В 2000–е годы возросло значение финансовой политики в сокращении влияния факторов инфляции издержек, что выразилось в снижении ставок налогов и формировании профицитного государственного бюджета.

11) Антимонопольная политика как средство регулирования инфляционных процессов характеризуется недостаточной эффективностью действия, что проявляется в опережающих темпах роста цен на продукцию естественных монополий по сравнению с темпами инфляции.

5. Теоретически выяснено и практически показано значительное влияние затратных факторов по сравнению с монетарными причинами в развитии инфляционных процессов в трансформируемой экономике России.

На основании исследования теоретических моделей макроэкономического равновесия с учетом протекания инфляционных процессов соискателем выявлена их неадекватность специфическим условиям трансформируемой российской экономики. Анализируя теоретические аспекты инфляции спроса и издержек, диссертант показывает, что уравнение обмена, которое лежит в основе монетаристской теории, не означает одинаковых темпов повышения уровня цен и денежной массы. Из уравнения обмена только вытекает, что уровень цен зависит прямо пропорционально от денежной массы и скорости обращения денег и обратно пропорционально от реального объема национального производства. Поэтому снижение инфляции не в меньшей степени зависит от увеличения предложения товаров на рынке, чем от уменьшения предложения денег. Очевидно, что чем ниже уровень использования производственных мощностей, тем большее значение имеет увеличение производства и предложения продукции в снижении уровня инфляции.

Диссертант также полагает, что уравнение обмена вообще не может быть единственной исходной базой для обоснования механизма формирования уровня инфляции. Не меньшее значение для характеристики инфляционных процессов имеет микроэкономическая теория равновесия фирмы. В соответствии с ней фирма выбирает оптимальный объем производства, обеспечивающий максимальную валовую прибыль, в соответствии с правилом MR=MC. В условиях совершенной конкуренции рыночная цена продукции зависит от соотношения рыночного спроса и рыночного предложения. При этом кривая рыночного предложения определяется величиной предельных издержек фирм данной отрасли. Поэтому и рыночная цена зависит от уровня предельных издержек. В условиях несовершенной конкуренции от величины предельных издержек также зависит не только выбор оптимального количества продукции, но и цены ее реализации.

Поскольку уровень цен в экономике является совокупным результатом изменения цен на ресурсы, товары и услуги на микроэкономическом уровне, то и он не может не зависеть от предельных издержек фирм. В связи с этим отрицание влияния затратных факторов на развитие инфляционных процессов равнозначно отрицанию роли предложения продукции в установлении рыночной цены товара и сведению этого процесса только к воздействию факторов спроса.

Как показал проведенный автором анализ, результаты которого приведены в характеристике пункта 3 научной новизны диссертационной работы, в трансформируемой экономике России роль затратных факторов в развитии инфляции была определяющей в 1990-е годы и сохранила свое значение и в начале 2000-х годов.

Более того, увеличение денежной массы часто было не причиной, а следствием увеличения цен в результате действия затратных факторов. Вопреки монетаристской теории, логическая цепочка взаимосвязи факторов развития инфляционного механизма в российской экономике выстраивалась следующим образом: увеличение цен на материальные ресурсы – повышение уровня инфляции – рост номинального ВВП – увеличение общей кредиторской задолженности – рост денежной массы. В частности, эта взаимосвязь достаточно отчетливо проявилась в середине 1990-х годов, когда Госкомстат РФ определял индекс цен в промышленности на приобретенные ресурсы. Так, в 1994, 1995 и 1997 гг. наиболее высокий индекс потребительских цен устанавливался в те месяцы, когда достигался максимальный рост цен в промышленности на приобретенные ресурсы. Через два месяца после этого происходило наиболее значительное в течение года увеличение общей кредиторской задолженности, а через три месяца максимального значения достигал прирост денежной массы. Вместе с тем в 2000-е годы происходило снижение темпов инфляции при существенном увеличении денежного агрегата М2 и коэффициента монетизации.

6. Разработаны рекомендации по преодолению инфляции в современной экономике России с учетом специфики ее развития.

При разработке государством мер, направленных на снижение темпов инфляции в современной России, по мнению соискателя, необходимо учитывать не только идеи представителей монетаристской школы, но и положения кейнсианской теории и теории экономики предложения с учетом специфики состояния российской экономики.

Хотя кейнсианская теория ориентирует на изменения в совокупном спросе, а теория экономики предложения – в совокупном предложении, в данной экономической ситуации, сложившейся в нашей стране, их методы применимы в практической деятельности правительства и могут действовать в одном направлении.

В соответствии с кейнсианской теорией при высоком уровне безработицы государство должно увеличить совокупный спрос за счет роста расходов и, прежде всего, осуществления первоначальных государственных инвестиций и стимулирования частных инвестиций. При этом увеличиваются потребительские, инвестиционные и государственные расходы, развивается производство и повышается уровень занятости и жизни населения. В современной экономике России во многих отраслях имеются большие незагруженные производственные мощности, неиспользуемые трудовые и материальные ресурсы. В этих условиях объем национального производства может увеличиваться при снижении средних и предельных издержек выпуска продукции, что создает объективную основу для увеличения средней и валовой прибыли при том же уровне цен. Поэтому на данном этапе определенную положительную роль может сыграть стимулирование инвестиционных и потребительских расходов.

С точки зрения сторонников теории экономики предложения, снижение налогов является эффективным средством борьбы с инфляцией издержек и стимулирования развития производства, инвестиционной активности в стране. Снижение высоких налоговых ставок до оптимального уровня приводит к увеличению налоговых поступлений в государственный бюджет, так как увеличивается налогооблагаемая прибыль в результате развития производства. При этом необходимо осуществить меры по развитию предпринимательства, льготному налогообложению и кредитованию малых предприятий. В любом случае ориентация правительства на жесткие монетарные методы регулирования экономики, которые использовались в 1990-е годы и продолжают в значительной степени применяться в современных условиях неэффективна с позиции перспектив экономического развития страны.

В последние годы в экономической политике правительства РФ произошли некоторые позитивные изменения, связанные с использованием в процессе ее реализации основных положений теории экономики предложения: снижены ставки налогов на доходы физических лиц и на прибыль, предприняты меры по развитию малого предпринимательства, сокращена ставка рефинансирования, повысились темпы прироста денежной массы в обращении и коэффициент монетизации. Определенную позитивную роль сыграло и стимулирование потребительского спроса в результате повышения заработной платы работникам бюджетной сферы и коммерческих организаций, других денежных доходов населения. Меры по стимулированию спроса положительно сказались на развитии экономики России в 2000-е годы, когда наблюдался экономический рост при снижении темпов инфляции. Вместе с тем принципы формирования и использования Стабилизационного фонда РФ, высокий уровень процентных ставок, недостаточное стимулирование инвестиционных расходов, снижение эффективности антимонопольных мер свидетельствуют о значительных возможностях сокращения средних и предельных издержек и увеличения совокупного предложения продукции.

Диссертант полагает, что с учетом современного состояния российской экономики увеличение объема производства и замедление скорости обращения денег имеют приоритетное значение по сравнению с сокращением прироста денежного предложения. Меры рестриктивной денежной политики в условиях неполной занятости и значительного удельного веса в экономике устаревшего оборудования в большей степени выступают не средством борьбы с текущей инфляцией, а фактором снижения темпов экономического развития, накопления инфляционного потенциала и предпосылкой развития инфляционных процессов в перспективе.

В связи с этим при проведении антиинфляционной политики Правительству и Центральному банку РФ, как полагает соискатель, целесообразно использовать преимущественно меры, направленные на рост инвестиций, ускорение научно-технического прогресса, развитие национального производства и увеличение совокупного предложения при определенном повышении совокупного спроса как фактора, стимулирующего экономический рост. Комплексное использование этих мер позволит не только осуществлять макроэкономическое регулирование, но и усилить воздействие государства на микроэкономические факторы инфляционных процессов.

Для достижения этой цели диссертант предлагает использовать ряд конкретных мер антиинфляционной политики. В частности, в области денежно-кредитной политики рекомендуется постепенное повышение коэффициента монетизации до уровня 40%; сокращение ставки рефинансирования до величины, превышающей темп инфляции на один процент; проведение реструктуризации золотовалютных резервов ЦБ РФ с целью снижения доли доллара и связанных с ним финансовых инструментов и увеличения доли золота и других иностранных валют. В сфере бюджетной политики предлагаются следующие меры: использование до 20% общей суммы Стабилизационного фонда РФ для увеличения государственного Инвестиционного фонда; сокращение профицита федерального бюджета; установление в законодательном порядке обязательного использования заемных средств от продажи государственных облигаций на инвестиционные расходы; изменение системы межбюджетных отношений для установления пропорции распределения доходов консолидированного бюджета РФ: 40% – в федеральный бюджет, 60% – в бюджеты субъектов РФ; формирование целевого фонда развития малого предпринимательства за счет средств государственного бюджета. К антиинфляционным мерам в области налоговой политики относятся предложения о сокращении ставки налога на добавленную стоимость до 15%; установлении пониженной ставки НДС на производимое в стране высокотехнологичное оборудование в размере 10%; отмене НДС на импортное высокотехнологичное оборудование, аналоги которого в России не производятся; освобождении от налогообложения прибыли, используемой предприятиями на инвестирование, а также на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки; отмене импортных пошлин на все виды прогрессивной техники, производство которой невозможно в ближайшие годы в РФ, установлении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Для повышения эффективности антимонопольной политики предлагаются следующие меры: сохранение принципа регулирования цен на продукцию естественных монополий до обеспечения устойчивого экономического роста в отраслях, обеспечивающих научно-технический прогресс; установление регулируемых предельных цен и тарифов на продукцию естественных монополий на уровне, не превышающем темп инфляции; совершенствование антимонопольного законодательства для расширения возможностей регулирования олигополистических рынков; установление в законодательном порядке положения, разрешающего возможность применения санкций по отношению к олигополистическим предприятиям, осуществляющим одновременное повышение цен на продукцию.

СПИСОК ОСНОВНЫХ ТРУДОВ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Монографии

1. Ильяшенко В.В. Инфляция: проблемы теории и практики. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2002. – 11,0 п.л.

2. Ильяшенко В.В. Макроэкономические и микроэкономические аспекты инфляции в трансформируемой экономике России. Екатеринбург, Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2006. – 12,95 п.л.

2. Статьи в изданиях, аннотированных ВАК РФ

3. Ильяшенко В.В. Особенности инфляции в трансформируемой экономике России // Известия Уральского государственного экономического университета. 2004. №8. – 0,6 п.л.

4. Ильяшенко В.В., Лесных В.В. Многоуровневая матрица комплексного анализа рыночной трансформации оборонно-промышленного комплекса // Известия Уральского государственного экономического университета. 2005. №12. – 0,5 п.л., в т. ч. автора – 0,2 п.л.

5. Ильяшенко В.В. Макроэкономические и микроэкономические факторы инфляционных процессов // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Рынок: теория и практика» Выпуск 3. 2006. №4 (59). – 0,7 п.л.

6. Ильяшенко В.В. Микроэкономическая теория и инфляция издержек // Известия Уральского государственного университета. Серия 1. Проблемы образования, науки и культуры. Выпуск 20. 2006. № 45. – 0,7 п.л.

7. Ильяшенко В.В., Виноградова Е. Ю. Влияние показателей инфляции спроса и издержек на развитие инфляционных процессов в России // Известия Уральского государственного экономического университета. 2006. № 4 (16). – 0,6 п.л., в т.ч. автора – 0,5 п.л.

8. Ильяшенко В.В. О внешнеэкономических факторах инфляции // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права). 2006. №2 (47). – 0,5 п.л.

3. Учебники и учебные пособия

9. Основы экономической теории: учебное пособие: В 2 ч. / Науч. ред. Н.Н. Филиппов. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 1995. – 26,4 п.л., в т.ч. автора – 1,5 п.л.

10. Основы экономической теории: учебное пособие с грифом Минобразования РФ: В 2 ч. / Науч. ред. Н.Н. Филиппов. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 1998. – 30,3 п.л., в т.ч. автора – 1,7 п.л.

11. Ильяшенко В. В. Микроэкономика: учебное пособие с грифом Минобразования РФ / Науч. ред. Н.Н. Филиппов, В.А. Кукк. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 1999. – 14,3 п.л.

12. Ильяшенко В. В. Экономическая теория (микроэкономика). Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2000. – 3,4 п.л.

13. Ильяшенко В. В. Экономическая теория (микроэкономика). Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2000. – 6,8 п.л.

14. Ильяшенко В. В. Микроэкономика: учебное пособие с грифом Минобразования РФ / Науч. ред. В.А. Кукк, Н.Н. Филиппов. – 2-е изд., доп. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2001. – 16,7 п.л.

15. Экономическая теория: учебник с грифом Минобразования РФ: В 2 ч. / Науч. ред. Н.Н. Филиппов, В.В. Ильяшенко. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2002. – 38,5 п.л., в т. ч. автора – 4,2 п.л.

4. Статьи, опубликованные доклады, методические разработки

16. Ильяшенко В. В. Проблемы валютного регулирования и перехода к внутренней конвертируемости рубля // Рыночное хозяйство: опыт, проблемы и перспективы: Сб. научных трудов. Екатеринбург: УрИНХ, 1993. – 0,4 п.л.

17. Ильяшенко В. В. Внешнеэкономические связи и инфляция в России // Проблемы перехода к рынку в Российской Федерации: Тезисы докладов Всероссийской науч.-практич. конференции 27-28 мая 1994. Воронеж: Воронежский технологический институт. 1994. – 0,2 п.л.

18. Ильяшенко В. В. Стагфляция и рынок труда в России // Труд и рынок: Тезисы региональной науч.-практич. конференции 16-17 ноября 1994. Екатеринбург: УрО РАН, 1994. – 0,2 п.л.

19. Ильяшенко В. В., Илюхин А.А. Инфляция издержек в современной экономике России // Государство и рынок: Тезисы докладов региональной науч.-практич. конференции 15-16 ноября 1995. Екатеринбург: УрО РАН, 1995. – 0,2 п.л., в т.ч. автора – 0,15 п.л.

20. Ильяшенко В. В. Внешняя торговля в современной экономике России // Современные проблемы экономической безопасности страны: Тезисы региональной научной конференции. Екатеринбург: Уральская государственная лесотехническая академия, 1996. – 0,2 п.л.

21. Ильяшенко В. В. Экономическая реформа и стагфляция в России // Экономическая реформа в России: проблемы, дискуссии, пути развития. Тезисы Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) 16-17 апреля 1996 г. Секция 1. Российский путь реформирования экономики: прошлое, настоящее, будущее. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 1996. – 0,1 п.л.

22. Ильяшенко В. В. Проблемы преодоления стагфляции в переходной экономике России // Социально-экономические проблемы преодоления кризисных явлений в переходной экономике. Тезисы докладов науч.-практич. конференции 20-21 июня 1996 г. Воронеж: Воронежская государственная технологическая академия. 1996. – 0,1 п.л.

23. Ильяшенко В. В., Илюхин А.А. Дефицит бюджета и инфляционные процессы в России // Пути и методы вывода региона из кризиса: Сб. статей. Ч.2. Екатеринбург: УрО РАН, 1996. – 0,3 п.л., в т.ч. автора – 0,2 п.л.

24. Ильяшенко В. В. Экономическая теория и проблемы экономики переходного периода // Концепция гуманизации и проблемы высшей школы: Материалы IV науч.-методич. конференции 15-17 июня 1996. Пермь: Пермский государственный технический университет, гуманитарный факультет, 1996. – 0,2 п.л.

25. Ильяшенко В. В. Валютный курс и экономическое развитие России // Судьба России: духовные ценности и национальные интересы. Тезисы Второй Всероссийской конференции 21-22 февраля 1996. Екатеринбург: УрГУ, 1996. – 0,1 п.л.

26. Ильяшенко В. В. Внешняя торговля России в системе экономической интеграции стран СНГ // Содружество независимых государств: проблемы интеграции: Тезисы региональной науч.-практич. конференции с международным участием. Екатеринбург: Уральская государственная лесотехническая академия, 1997. – 0,1 п.л.



Pages:     | 1 || 3 |
 





 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.