авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:   || 2 |

Глобальный кризис мировой экономики: причины, особенности и возможные пути преодоления  

-- [ Страница 1 ] --

На правах рукописи

Солод Татьяна Валерьевна

ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ:

ПРИЧИНЫ, ОСОБЕННОСТИ

И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ

 Специальность: 08.00.14 – мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

Ростов–на–Дону, 2009

Диссертационная работа выполнена на кафедре международных экономических отношений Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Кавказская академия государственной службы»

 

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

Солодков Геннадий Павлович

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор Таранов Петр Владимирович

кандидат экономических наук, доцент

Воронина Татьяна Васильевна

Ведущая организация: Кубанский государственный

университет

Защита состоится «1» июля 2009 г. в 15:30 часов на заседании диссертационного совета Д 212.208.02 по экономическим наукам при Южном федеральном университете по адресу: 344002, г. Ростов – на – Дону, ул. М. Горького, 88, ауд. 220.

С диссертацией можно ознакомиться в Зональной научной библиотеке Южного федерального университета по адресу: 344006, г. Ростов – на – Дону, ул. Пушкинская, 148. С авторефератом – на официальном сайте университета: http://www.sfedu.ru

Автореферат разослан «27» мая 2009 г.

Отзывы на реферат, заверенные печатью, просим направлять по адресу: 344002, г. Ростов – на – Дону, ул. М. Горького, 88, экономический факультет ЮФУ, диссертационный совет Д 212.208.02 по экономическим наукам, ауд. 209, Ученому секретарю.

Ученый секретарь

диссертационного совета

к.э.н., доцент Малейко Л.П.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Мировое хозяйство как сложная система многосторонних взаимодействий национальных экономик и транснациональных экономических и финансовых конструктов, в 2008 году продемонстрировало принципиально новые свойства, актуализирующие проблематику исследований комплекса экономических трансформаций вызванных глобализационными тенденциями последних десятилетий. Среди них, можно выделить способность мобильной и сетевой системы глобальной экономики, через взаимосвязанную адаптацию функционирования ее субъектов, трансформировать инфраструктурные хозяйственные проблемы отдельных макроэкономик в глобальный кризис, последствия которого в настоящее время, слабо поддаются прогнозированию.

Во многом уникальна и природа современного кризиса, демонстрирующая детерминизм функционирования реального сектора мировой экономики финансовыми рынками, а также главенствующую роль последних в процессе глобального дистрибутирования очагов экономической нестабильности, что существенным образом сказывается на способностях оперативного государственного регулирования в деле преодоления кризисных последствий, определяя широкий спектр мер антикризисной политики: от финансовых инъекций до увеличения государственного присутствия в экономических системах; отсутствие единства в подходах экономической стабилизации даже среди стран большой двадцатки.

Россия, темпы модернизации экономической системы которой были асинхронны динамике ее интеграции в общемировое хозяйство на протяжении десятилетий благоприятной конъюнктуры на мировых сырьевых рынках, вынуждена преодолевать комплексные негативные воздействия по сути двух кризисов – внутреннего структурного и внешнего, детерминированного нестабильностью мирового хозяйства, который оказывает значительное воздействие на усиление первого. Резонансное кризисное воздействие требует смены концептуальных преимуществ дальнейшего хозяйственного прогресса нашей страны, определения нового базиса и ресурсов экономического роста, позиционирования в мировом процессе производства и распределения материальных благ и производственных факторов, что дополнительно актуализирует тему исследования.

Степень разработанности проблемы. Кризисы, как свойственный рыночной экономике этап развития, в большинстве случаев фундаментально обоснованный и детерминированный комплекс позитивных и негативных трансформаций, производящих корректировку векторов развития мировой экономики, явились объектом исследования многочисленных классических и современных школ; а также исследовались в рамках ведущих концепций научного определения хозяйственных процессов.

Как обоснованное самой природой рыночной экономики явление, находящееся в причинно-следственной связи с реализацией хозяйственных функций предпринимательства, интересов отдельных макроэкономических систем, кризисы исследовались: Бельчуком А., Богдановым А., Варга Е., Герасимовым В., Герземанном О., Иноземцевым В., Кондратьевым Н., Кругманом П., Матвеевым Ю., Марксом К., Миркиным В., Молодконым А., Панариным А., Соросом Дж., Туган–Барановским М., Хазиным М. и др.

Проблемам определения институциональных и инфраструктурных мероприятий по преодолению негативных последствий экономических кризисов, формированию национальных и международных антикризисных мер в области экономической стабилизации, развития экономики на основе ее модернизации посвящены труды: Болдырева Ю., Броделя Ф., Габайдуллина И., Гейтса Б., Кислухиной И., Козье Д., Кузнеца С., Кондратьева Н., Мамчица Р., Медведева В., Менша Г., Мухиной Ю., Оболенского В., Петрунина В., Райзберга Б., Ройтмана С., Сорокина П., Струтинской Н., Сухарева О., Ушакова Д., Чеченова Х., Шатохина Ю., Шерешевой М., Шнайдера Д., Шумпетера Й. и др.

Глобализация как стадия развития капиталистических отношений и ведущий тренд современной мировой экономики в связи с ее воздействием на нестабильность мирового хозяйства стала объектом научных разработок Архипова А., Вакса В., Глазьева С., Демина М., Долгова С., Игнатовой Т., Клубова А., Корчагиной Т., Радаева В. и др.

Структурные и функциональные проявления современного экономического кризиса, приобретшего черты глобального, способного существенным образом деформировать институциональные основы и механизмы взаимодействия глобализирующейся экономики, ставшие его причиной факторы производственной, финансовой, социально-политической принадлежности и возможные сценарии развития последствий для мировых и национальных экономик исследуют Делягин М., Крюков В., Миркин В., Хазин М. и др.

Несмотря на присутствие многочисленных исследований и публикаций, наличие отдельных научных школ и оригинальных подходов к обоснованию кризисных явлений в мировой экономике, недостаточно изучены проблемы фундаментальных детерминант кризисов, их функционально-содержательных проявлений в классификации кризисов, способствующих научному определению максимально эффективных мер антикризисной политики, адаптированных как к условиям конкретной экономической системы, так и к особенностям кризисных явлений.

Цель и задачи исследования.

Целью диссертационного исследования является выявление внутренней атрибутивной связи между процессами глобализации и возникновением кризисных явлений в мировой экономики, с последующим определением на основе анализа исторических форм кризисных ситуаций структуры и содержания мер экономической стабилизации, адаптированных к условиям глобальной экономики в общемировой и отечественной хозяйственной системе в частности.

Достижение поставленной цели предусматривает определенную логическую последовательность решения этапных задач, которые целесообразно агрегировать в следующие группы:

- на базе историко-генетического анализа кризисов мировой хозяйственной системы определить фундаментальные причины их возникновения и динамику их трансформации;

- проанализировать специфику взаимодействий между субъектами глобальной экономической системы с целью выявления фундаментальных причин нестабильности ее развития;

- изучить взаимосвязи между макроэкономическими моделями и транснациональными финансово-экономическими конструктами как институционально-инфраструктурного обоснования глобального трансфера экономической нестабильности;

- основываясь на многообразии содержательного проявления фундаментальных причин экономической нестабильности в конкретный исторический период, классифицировать последние;

- исследовать направления и инструменты антикризисной политики в ретроспективе и в современных условиях и определить потенциал международного сотрудничества с целью профилактики кризисных явлений;

- определить возможности глобализированной системы мирового хозяйства к противостоянию кризисным явлениям, разработке единого комплекса мер нивелирования их негативных последствий;

- выявить роль инновационной модернизации как инструмента преодоления кризисных явлений в экономике, обеспечения стабилизации экономического роста в долгосрочной перспективе;

- на основе оценки современного состояния российской экономики дефинировать фундаментальные причины и возможные сценарии развития кризисных явлений и определить комплекс рекомендаций по преодолению последствий экономического кризиса в России.

Объектом исследования является мировая экономика, находящаяся под воздействием кризисных явлений, а также комплекс отношений и взаимодействий в рамках глобализирующегося мирового хозяйства, связанных с причинами кризисных явлений и определением институционально-инфраструктурных мер по стабилизации мировой экономики, нивелированию негативных последствий кризисов.

Предметом исследования выступает система взаимосвязанных, целесообразных, адаптированных как к специфике конкретного кризисного явления, так и к показателям экономического развития, антикризисных мер, представляющих результат консолидации усилий бизнеса и государства.

Теоретико-методологической базой диссертационного исследования послужили положения и фундаментальные концепции российских и зарубежных авторов в области исследования кризисов и цикличности развития мировой экономики, анализа последствий формирования глобального мирового хозяйства, значимости модернизационных процессов для экономик государств мира и роли инноваций в них, влияния инноваций на состояние экономики в условиях кризиса, реализующие положения неотехнологического, неоинституционального и неокейнсианского направлений экономической мысли.

Инструментарно методический аппарат исследования основан на использовании общенаучных методов (диалектического, историко-логического), а также частных методов (причинно-следственного, статистического), методов восхождения от абстрактного к конкретному, прогнозирования экономических процессов структурно-логического моделирования и других методов научного познания. Названные методы использовались на соответствующих этапах диссертационного исследования.

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на основе программ, концепций и директивных документов органов государственной власти РФ; данных Госкомстата РФ, аналитических материалов, монографий и статей из экономико-финансовой периодики; специальных периодических изданий; всемирной информационной сети Интернет; экспертных оценок, прогнозных разработок и рекомендаций, данных статистических опросов и исследований; правовых актов и нормативных документов РФ.

Рабочая гипотеза диссертационного исследования заключается в том, что периодическое инициирование кризисных явлений с дальнейшей их трансформацией из локальных в общемировые есть характеристика глобальной экономики, а углубление взаимозависимости национальных экономических систем, рост их взаимоинтегрированности определяют высокую скорость распространения кризиса, многократно усиленного сокращением финансовой самодостаточности макроэкономик. В таких условиях требования эффективного перелома кризисной динамики и восстановления экономической стабилизации оставляют два варианта поведения государств: либо сознательное сокращение собственного участия в интеграционных процессах, а следовательно, инициативный отказ от преимуществ глобальной экономики; либо активное участие в реализации антикризисных мер в рамках международного сотрудничества, сопряженное с частичным ограничением национального экономического суверенитета.

Положения диссертации, выносимые на защиту:

  1. Экономические кризисы являются обязательным условием прогресса социально-экономических систем, определяя в конкретные исторические периоды потребности в инновационной модернизации как их структуры, так и содержания взаимодействия с властной средой, обеспечивая в дальнейшем резерв экономического роста и повышения эффективного функционирования как национальных хозяйственных систем, так и конструкта мировой экономики в целом. Оценка экономических кризисов ушедшего ХХ века демонстрирует, что в основе их появления лежат свойственные любой рыночной системе институты: производственный процесс и его факторы, торговля, собственность, конкуренция. В то же время каждому конкретному периоду соответствует особое содержательное проявление фундаментальных причин: перепроизводство, рост/падение цен на ограниченные сырьевые ресурсы; реструктуризация потребительского спроса; дефицит/профицит факторов производства (например, капитала);
  2. Процессы глобализации определили повышение мобильности мировой экономической системы, гибкость ее реагирования на инициируемые под воздействием внешних факторов тренды и тенденции, что основывается, в первую очередь, на последствиях либерализации мировой экономики, устранении барьеров в международной миграции факторов производства, универсализации методик предпринимательской практики, потребительских предпочтений, формировании глобального информационного пространства;
  3. Глобализационные тенденции, основываясь, на последствиях либерализации мировой экономики, устранении барьеров в международной миграции факторов производства, универсализации методик предпринимательской практики, потребительских предпочтений, формировании глобального информационного пространства, определили повышение мобильности мировой экономической системы, гибкость ее реагирования на инициируемые под воздействием внешних факторов тренды и тенденции, что приводит к стремительному распространению кризисных явлений на всю мирохозяйственную систему в целом;
  4. Гипертрофированный рост финансового сектора мировой экономики, существующая мобилизация капитала, ориентированность инвесторов на краткосрочные высокоприбыльные проекты в рамках глобализирующейся экономической системы, с одной стороны, стимулировали инновационные сектора реального производства, период капиталообмена в которых короток, а уровень доходности максимален, с другой - вызвали рост доли спекулятивных сделок, ширины международных финансовых потоков, окончательно определив приоритет финансовой сферы над реальной экономикой, поставив последнюю в крайнюю степень зависимости от локальной инвестиционной привлекательности и состояния мировых фондовых рынков. Такое диспропорциональное развитие системы мировой экономики обеспечивает ее нестабильность, подверженность инициируемым мобильной финансовой сферой кризисам, стремительно приобретающим черты глобальных в силу слабости финансового иммунитета национальных экономических моделей;
  5. Асинхронность темпов роста реальной экономики и финансовых рынков, свойственная современному мировому хозяйству, способствует росту имущественной дифференциации в обществе, снижает ценность труда в реальном секторе экономики, деиндустриализации территорий или целых государств; является определяющим фактором позиционирования макроэкономических систем в глобальном разделении труда, формирует новые конструкты межгосударственных экономических взаимодействий; выстраивает нестабильные экономические модели, в рамках которых любая негативная экстерналия способна вызвать кризисные последствия;
  6. Современное состояние мировой экономики, определяемое, в первую очередь, антикризисными мерами, реализуемыми национальными правительствами, подтверждает основной «провал глобализации», связанный с неготовностью даже стран - идеологов глобальной либерализации к реализации совместных антикризисных мер в русле тренда углубления взаимоинтегрированности современных макроэкономик. Существенно различающиеся методы борьбы с последствиями глобального кризиса: от государственных инъекций в финансовую сферу до поддержки потребительского спроса, тем не менее основываются на активизации роли государства как экономического агента. Это, в свою очередь, может деформировать ставший в конце ХХ века глобальным тренд либерализации, реанимировать идеи социального государства, протекционизма и изоляционизма, и тем самым разрушить современное устройство мирового хозяйства;
  7. Современная российская экономика находится в ситуации резонансного воздействия негативных последствий внутреннего и мирового экономических кризисов. Причины первого – в крайне низкой рентабельности отечественного производства и производительности труда, не позволявшие организацию на территории нашей страны ни одной конкурентной в глобальном масштабе отрасли. Широко известные проблемы нивелировались видимым ростом благополучия за счет высоких мировых цен на природное сырье. Финансовый кризис 2008 года, существенным образом сократив экспортные доходы и пути заимствования дешевого капитала за рубежом, не только обнажил комплекс структурных внутренних экономических проблем, но и стал угрозой дальнейшего функционирования отечественного хозяйства. Реальное преодоление кризиса даже при помощи имеющихся в настоящее время финансовых средств, накопленных за последние годы, может оказаться невозможным;
  8. Резонансное воздействие двух кризисов на отечественную экономическую систему, реальные перспективы дальнейшего экономического падения России требуют оперативной разработки и реализации мер модернизации отечественной экономики на основе инноваций, трансформации самой концепции антикризисных мероприятий от существенного ограничения помощи малоэффективным, неконкурентоспособным компаниям, в большинстве являющихся монополистами, к структурной реорганизации макроэкономической системы и поддержанию потребительского спроса. Только в этих условиях возможно формирование высококонкурентной среды на внутреннем рынке как естественного условия инновационной модернизации экономической системы.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в теоретико-методологическом обобщении научных подходов и развитии представлений о наличии каузальной связи между глобализацией мировой экономики и инициированием экономической нестабильности планетарного масштаба, определении концептуальных основ антикризисного реагирования, базирующемся на консолидации усилий власти и бизнеса. В работе можно выделить следующие элементы научной новизны, отражающие реальное приращение знания:

- теоретически обоснована предрасположенность среды глобализированной экономики не только к инициированию экономических кризисов инфраструктурного и функционального свойства, но и к стремительному распространению локальной нестабильности в рамках мирового хозяйства, приданию им черт глобальных, что позволило доказать, существование внутренней связи между глобализацией и кризисными явлениями;

- выявлена и доказана, на основе изучения механизмов функционирования финансовой глобализации, внутренняя атрибутивная связь между гипертрофированным ростом мирового финансового сектора, увеличением доли спекулятивных операций с реальной возможностью возникновения глобального экономического кризиса;

- проанализирована институционально-инфраструктурная база межотраслевого и межгосударственного трансфера кризисов в условиях взаимоинтеграции макроэкономических систем, что позволило сделать вывод о возрастании роли международного обмена факторами производства, включая капитал и технологии;

- доказана на основе изучения эволюции теорий кризисных явлений в мировой экономике смена принадлежности среды формирования их фундаментальных причин от реального производства к непроизводственным сферам, что позволяет прогнозировать инициирование будущих кризисов секторами высоких технологий и информатизированными отраслями;

- проведен сравнительный анализ мер антикризисного регулирования в разных странах мировой экономики, дана их классификация в аспекте ориентирования на совокупный спрос или на предложение и выделены их концептуальные основы;

- аргументирована безальтернативность инновационной модернизации экономики как инструмента нивелирования негативных последствий современного кризиса и механизма реагирования резонансному воздействию внешнего и внутреннего кризисов отечественной экономической системы;

- научно обоснован «основной провал» глобализации, связанный с неспособностью транснациональных корпораций противостоять волнам глобального кризиса, а также властей стран–проводников трендов растущей интеграции – выработать общий пакет антикризисных мер;

- дефинированы на основе проведенного исследования основные направления, механизмы и принципы инновационной модернизации отечественной экономики, от усовершенствования нормативно-правовой базы до государственного стимулирования инновационной модернизации, включая необходимость повышения эффективности национальной модели генерирования и коммерциализации инноваций, развития новых инновационных форм предпринимательской деятельности, - как основных и радикальных методов преодоления негативных последствий глобального кризиса.

Теоретическая значимость исследования определяется актуальностью поставленных задач и уровнем разработанности рассматриваемых проблем, степенью обоснованности содержащихся в диссертации выводов. Основные результаты, полученные в исследовании, могут быть использованы в ходе преодоления кризисных явлений в странах с развитой и развивающейся экономикой и в условиях инновационной модернизации народнохозяйственных систем.

Практическая значимость исследования состоит в том, что основные положения диссертационного исследования используются в преподавательской работе автора по курсам «Международные экономические отношения» и «Международные валютно-кредитные отношения». Фактологический материал, содержащийся в диссертации, может быть использован в учебном процессе и при разработке программ учебных курсов по «Мировой экономике», «Экономической теории», «Макроэкономике», «Международным экономическим отношениям», «Глобализации мировой экономики», «Интеграции России в мировое хозяйство» и ряду других экономических дисциплин, преподаваемых в учебных заведениях.

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. Основные положения, теоретические обобщения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, были апробированы автором в научных докладах, в порядке обсуждения на научно-практических конференциях в Северо- Кавказской академии государственной службы и г. Каире (Египет) в рамках международной научно-практической конференции «Глобализация в современном мире в контексте исторического опыта сохранения идентичности народов стран Востока и Запада». По теме диссертационного исследования опубликованы 7 научных работ общим объемом 5,3 п.л.

Структура диссертационной работы отражает логику, порядок исследования и алгоритм решения поставленных задач. Диссертация состоит из введения, девяти разделов, объединенных в три главы, заключения, списка использованных источников. Исследование выполнено на 134 страницах основного текста, содержит 9 таблиц, 1 рисунок. Список использованной литературы содержит 191 наименование.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, дана характеристика степени изученности и разработанности проблемы, сформулированы цели и задачи работы, определены объект и предмет диссертации, излагаются положения, выносимые на защиту, и элементы научной новизны, теоретическая и практическая значимость полученных результатов.

Первая глава – «Кризисы в развитии мировой экономики и системе мирового хозяйства» - посвящена исследованию основных теорий и современных научных подходов к изучению кризисов мировой экономики, проведению историко-логического анализа фундаментальных причин, приводящих к возникновению кризисных ситуаций, который подразумевает рассмотрение причин и их эволюционную трансформацию с позиции дискретного развития мировой экономики, выявлению фундаментальных причин текущего глобального кризиса мировой экономики и анализу мер антикризисного регулирования, проводимых правительствами стран мира.

Было установлено, что диспропорциональность развития секторов мирового хозяйства: производства товаров народного потребления, торговли, добычи природного сырья, в особенности в условиях дефицита определенного ресурса (сырье, капитал, труд), породили нестабильность и инициировали кризисные явления. При этом в зависимости от конкретного исторического периода содержание проявления кризисов могло трансформироваться, выражаясь, например, в кризисе перепроизводства, кризисе системы распределения, кризисе финансов и т.д., исходя из чего автором сделано предположение о смене принадлежности среды формирования фундаментальных причин кризисов от реального производства к непроизводственным сферам.

Особенную актуальность приобретает теория нововведений, разработанная австрийским ученым Й. Шумпетером, объясняющая цикличность с точки зрения использования в производстве важных нововведений и учитывающая модернизационную функцию кризисов. Согласно взглядам основоположника инноватики Й. Шумпетера, нормой здоровой экономики является динамическое неравновесие, ведущее к созидательному разрушению, которое для достижения или сохранения лидерства обусловливает необходимость создания более совершенных, и в более быстрые чем у конкурентов сроки новаций, их коммерциализации и эффективного монопольного превращения в инновации взамен псевдоинноваций, реализуемых в производстве.

Анализ основных фундаментальных причин и особенностей кризиса показал, что кризис явился следствием взаимодействия между собой таких факторов, как формирование глобального информационного пространства; рост концентрации спекулятивного капитала в определенных центрах, эксплуатирующих метатехнологии; возросшую мобильностью квалифицированных кадров; применение все еще вполне успешных инструментов сохранения технологического лидерства (таблица 1). Отдельное внимание в диссертационном исследовании уделено рассмотрению влияния процессов информатизации, транснационализации предпринимательской деятельности и роста мобильности факторов производства на стремительное распространение кризиса в рамках мирового хозяйства.

Теоретически обосновывается, что кризис возник из-за нарушения в нынешнем глобальном финансово-экономическом устройстве принципов конструирования надежных, а значит, прозрачных в смысле ясности взаимосвязей элементов, поддавшихся диагностированию своих состояний и систем. Из-за господства в современной экономике алгоритма неограниченной «хозяйственной жизни взаймы» и возникновения большого количества «плохих долгов», появившихся по вине коммерческих и центральных банков, которые в погоне за прибылью расширяли круг своих заемщиков без должного внимания их платежеспособности, кризис распространился не только на коммерческие банки, а втянул в себя и международные финансовые институты, тем самым ставя под угрозу нормальное функционирование мировой кредитно-денежной системы.

Таблица 1 - Фундаментальные причины проявления глобального экономического кризиса1

Причина

Форма проявления

Пример

«Виртуализация» капитала

Стимулирует существенные трансформации традиционных рыночных механизмов, таких как ценообразование, конкуренция и государственное регулирование

Аргентина, Таиланд, Бразилия и некоторые страны «догоняющего развития» испытали на себе негативную особенность виртуального капитала: как прийти, так и одномоментно уйти с рынка.

Перепроизводство мировой валюты – доллара США

Объемы выпуска доллара в период с 1970 по 2008 гг. превзошли реальный объем товарной массы в мире. При этом доллар является необеспеченной валютой

Мир опасается, что США начнут выпуск долларов в неограниченном количестве, и это приведет к девальвации доллара. Это невыгодно странам, владеющим американскими гособлигациями (КНР)

Спекулятивные операции

Обширные спекулятивные операции с производными ценными бумагами, проводимые благодаря бурному развитию финансовых инструментов

Спекулятивные операции затрудняют оценку финансовых рисков

Кризис политической власти

Предельная политическая напряженность, утрата доверия к власти

Концентрация правительства США на внешней политике

Состояние мировой

финансовой системы

Несоответствие политики, проводимой ведущими финансовыми организациями мира, роли, которую они должны играть в мировой экономике

Политика, диктуемая МВФ странам (Аргентина, Таиланд, Россия) в периоды переживания этими странами кризиса, не только не помогла, но усугубила ситуацию в них

Деятельность ТНК

Желания компаний не совпадали с их возможностями

Объемы прибыли ТНК не совпадают с реальной эффективностью производства

При этом «Виртуализация» капитала, т.е. широкомасштабное движение фиктивного капитала, также в существенной степени стимулировала кризисные явления. Под воздействием виртуализации менялась стоимость капитала, росла его мобильность, деньги во многом становились «фиктивными», единовременное востребование всех вкладов в банках и всех выплат по страховкам стало физически невозможным, поскольку большая часть активов банков является правами заимствования. Виртуализация стимулирует существенные трансформации традиционных рыночных механизмов, таких как ценообразование, конкуренция и государственное регулирование.

Автором отдельно выделено то, что кризисы могут иметь схожие внешние причины возникновения и близкие сценарии развития, но в силу того, что каждая экономическая система эволюционирует, прежде всего, по своим собственным законам и в особой социально-экономической ситуации, течение кризиса, глубина и его особенности уникальны и неповторимы. Современный экономический кризис породил целую систему антикризисных программ, которые, на первый взгляд, поражают своим разнообразием. Вместе с тем их можно классифицировать по двум укрупненным группам методов: направленных либо на сохранение предложения, либо на стимулирование совокупного потребительского спроса (таблица 2).

Таблица 2 - Меры, направленные на сохранение предложения или стимулирование спроса2

Сохранение предложения

Стимулирование спроса

Поддержка национальных компаний; проведение долгосрочных операций на открытом рынке; пересмотр законодательства о банкротстве; меры по увеличению ликвидности; выпуск гособлигаций; создание Стабилизационных фондов; скупка проблемных активов; предоставление госгарантий по необеспеченным кредитам, коммерческим бумагам, депозитным сертификатам

Льготы; строительство домов для семей с низким уровнем дохода, развитие электро- и водоснабжения; расширение региональной транспортной инфраструктуры; поддержка пенсионеров и семей, нуждающихся в покупке домов; финансирование создания бизнес-центров; политика гарантирования всех банковских вкладов; увеличение ссуд для малого и среднего бизнеса; более высокие семейные пособия; увеличение налогового кредита на семьи с детьми

В сочетании с итогами анализа применяемых странами мировой экономики антикризисных мер становится очевидным, что для борьбы с современным глобальным экономическим кризисом страны должны обладать правительствами, располагающими адекватным комплексом направлений социально-экономической политики по формированию инновационно-эффективной экономической системы, способными расставить приоритеты в области развития народнохозяйственной системы и ясно представляющими всю последовательность действий по их реализации, как важнейшего условия обеспечения национальной экономической безопасности в условиях глобальной нестабильности.

Во второй главе – «Глобализационные тенденции и их проявления в качестве фактора экономической нестабильности» - проанализированы воздействия глобализационных процессов на состояние экономических систем мира в условиях кризиса, выявлено, что под воздействием глобализации кризисы, возникающие даже в самых отдаленных странах, способны вызвать резонансный эффект во всем мировом хозяйстве, исследована взаимосвязь финансовой глобализации с кризисными явлениями, уделено внимание особенностям функционирования международных финансовых организаций (МВФ, ВБ и МБРР) в условиях кризиса и необходимости их реформирования.

Вовлечение стран в глобальные процессы на условиях одинаковой институциональной открытости, без учета разных экономических, технологических, экспортно-импортных возможностей приводит к разным результатам. Благами и выгодами, привнесенными глобализацией, в основном пользуются высокоразвитые страны, а негативные последствия испытывают на себе бедные и слаборазвитые государства.

Анализ глобализационных процессов позволил автору сделать вывод о том, что вероятность возникновения кризисных явлений увеличивается под воздействием перманентности асинхронности в консолидации разных секторов народного хозяйства, детерминированной глобальными тенденциями, вовлечением в орбиту коммерческих интересов макроэкономических систем, существенным образом отличающихся друг от друга собственными стартовыми условиями для интеграции. К таким же факторам воздействия можно отнести: гипертрофированное развитие отдельных секторов мировой экономики, стимулированное возрастающей мобильностью факторов производства (в первую очередь, капитала и информации); минимизацию времени самоокупаемости коммерческих проектов в результате информатизации хозяйства и формирования принципиально новых, инновационных форм предпринимательства; сокращение стабилизационных компетенций правительств в силу распространения транснациональных сетевых конструкций организации и управления производством.

В процессе дальнейшего изучения процессов глобализации и степени их влияния на возникновение кризисных ситуаций в мировой экономике было установлено, что современный экономический кризис есть специфическое порождение, внутренний продукт, результат глобализации мировой экономики, которая оказывает влияние на стремительность распространения благосостояния или депрессии во всех народнохозяйственных системах мира. В условиях глобальной экономики стремительно возрастает скорость и вероятность трансфера кризисных явлений, в том числе, и в направлении стран, хозяйственные системы которых на общем фоне относительно стабильны и сбалансированы.

Рассмотрен феномен трансформации экономической глобализации в финансовую, которая отрицательно сказывается на экономиках мира, подрывая национальные денежно-финансовые системы, формируя при этом глобальный финансово-информационный комплекс, способствующий прозрачности границ национальных рынков и осуществлению операций в мировом масштабе. Детерминированы основные причины формирования глобальной экономики и глобальных финансовых рынков: крушение биполярной системы геополитических блоков; революционные изменения в технологическом развитии; расширение и укрупнение банков, компаний и корпораций; усиление процесса проникновения государств на рынки других стран. Особую роль сыграло развитие электронного бизнеса, Интернет–коммерции и интерактивного банковского обслуживания.

В период глобализации даже мелкие проблемы, возникающие в финансовых системах той или иной страны, с определенной степенью вероятности впоследствии могут стать всеобщими. Происходит так называемый эффект «инфицирования» финансовых систем, который является еще одной характерной чертой процесса финансовой глобализации и заключается в трансфере экономических шоковых воздействий между странами. Видимая стабильность реальной экономики в условиях глобализации очень ненадежна и скрытый риск кризиса всегда присутствует. К усилению цикличности развития мирового хозяйства в условиях глобализации привели глубокие изменения, произошедшие в финансовом секторе в результате технологических сдвигов, дерегулирования, институциональной консолидации, возникновения «фантомных денег» и т.д. Основной причиной роста потенциальной и реальной экономической нестабильности становится потеря государствами финансовой самодостаточности, возможностей стабилизирующего воздействия самого правительства как регулятора экономических отношений, и проводника антикризисных мер из-за постоянно возрастающей роли транснационального капитала и прозрачности финансовых границ.

Парадокс современной мировой экономики состоит в том, что глобализация делает экономический мир все более непредсказуемым. Она одновременно усиливает интеграцию, дезинтеграцию и дестабилизацию, а порождение глобальных кризисов является внутренним свойством и продуктом глобализации. Представляется целесообразным считать, что глобальный финансово-экономический кризис – это внутреннее порождение самой глобализации, ее определенных свойств, признаков и тенденций, органически ей присущих, атрибутивных и неотрывных от нее самой.

В ходе исследования особенностей функционирования международных финансовых организаций в условиях кризиса выявлена слабая прогностическая ориентированность международных финансовых институтов (МВФ, МБРР) в предвидении кризисов вообще, и кризиса настоящего в частности, в способности оценить степень влияния внешних и внутренних факторов и угроз на мировую финансово-экономическую систему. Международные финансовые организации, столкнувшись с реалиями глобальных процессов, оказались неподготовленными к деятельности в новых условиях, а их эффективность в кризисный период стала еще более незначительной. Это произошло потому, что, во-первых, их помощь ограничивалась только финансовыми и материальными ресурсами, а во-вторых, в силу узкой специализации большинства международных экономических организаций, чьи решения и действия касались лишь некоторых фрагментов мирохозяйственных отношений, тогда как во время кризиса требуется принятие комплексных решений и наличие стратегии в отношении проектов долгосрочного развития международной валютной и финансовой системы.

В третьей главе – «Инноватизация как реальный фактор модернизации российской экономики, эффективного преодоления кризиса и восстановления устойчивого развития» - на основе анализа социально-экономического положения России в условиях глобального экономического кризиса определено, что причины кризиса в нашей стране кроются в самой трансформации, в ломке прежней системы общественных отношений, ее базиса – государственной собственности на средства производства, и в отсутствии замены планово-директивного управления новым механизмом обеспечения не только расширенного, но и простого воспроизводства. Анализ инновационной системы показал, что страна участвует в международном разделении труда в качестве поставщика сырья и потребителя готовой продукции, при этом существенно проигрывая международным конкурентам в отраслях обрабатывающей промышленности и тем более в эффективности обмена технологиями.

Для преодоления инерционной модели развития экономики и повышения конкурентоспособности как производимой продукции, так и всей народнохозяйственной системы страны в целом, необходимо органическое применение стратегии догоняющего развития в сочетании со стратегией институционального и инновационно-технологического прорыва. Снижение прибыльности ставших, с 2004 года традиционными внешнеэкономических операций, связанных с природными ресурсами, ликвидация во многом паразитирующих на экономике страны видов предпринимательства и целых отраслей, оторванных от реального производства, сокращавших конкурентные преимущества как российских товаров, так и национального производственного процесса, вынуждают, во-первых, корпоративный сегмент стимулировать рост производительности труда и оптимизацию собственных затрат, во-вторых, государство – к проведению более взвешенной и ориентированной на достижение долгосрочных целей экономической политики, и в первую очередь не связанной с углублением российской зависимости от экспорта энергоресурсов, в-третьих, население – к оптимизации потребления, сокращению расходов при сохранении качества жизни.

Годы российских реформ не создали в России конкурентоспособного сектора высокотехнологичных производств, способного выступать движущей силой промышленного и экономического развития страны по инновационному типу с перспективой завоевания, удержания и расширения экономически и стратегически наиболее благоприятных позиций в международном разделении труда (таблица 3). Это явилось основой быстрого «захвата» кризисом российской экономической территории. При этом темпы инноватизации лимитируются неравномерностью доступа к инвестиционным ресурсам, который предполагает создание адекватных макроэкономических условий. Чрезвычайно важными являются также факторы микроэкономических характеристик инвестиционного климата: надежные права собственности, невысокие барьеры для выхода на рынки и стабильная институциональная среда. Все эти факторы играют значительную роль в ускорении модернизационного процесса и все они в настоящее время недостаточны для инициирования инновационного прорыва.

Таблица 3 - Уровень инноваций в ВВП (%)3

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

ВВП, %

100

100

100

100

100

В том числе инновационный сектор

10,9

10,9

11,0

11,2

11,5



Pages:   || 2 |
 





 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.