авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 10 |

Структурные сдвиги в экономике казахстана: теория, методология, механизм

-- [ Страница 4 ] --

В этих условиях поиск новых методологических подходов, инструментов изучения динамических экономических явлений и процессов, в том числе и структурных сдвигов, приобретает особую актуальность.

Методология оценки структурных сдвигов в экономике

Изучение любых экономических явлений, в особенности их тенденций изменения, осуществляется через количественные измерители, характеризующие состояние объекта в пространстве и времени. Вмешательство в происходящие процессы, регулирование их протекания в необходимом направлении и русле, нахождение и применение механизмов воздействия основываются на измеряемых параметрах. Круг показателей, применяемый в изучении структурных сдвигов, как сама категория структурных сдвигов, относится к числу малоизученных вопросов экономики. Структурные сдвиги в экономике можно рассматривать со стороны натурально-вещественной и стоимостной составляющей в соответствии с относительной долей, которую занимают данные характеристики к определенной экономической совокупности. Базовой количественной характеристикой структурных сдвигов в экономике является их масса, которая определяется количеством ресурсов, приходящихся на тот или иной элемент экономической системы в относительном выражении.

Основной характеристикой динамики экономической структуры, является индекс структурных сдвигов, представляющий собой отношение массы структурного сдвига или относительной доли текущего показателя к базовому значению экономического показателя за определенный промежуток времени.

Скорость структурных сдвигов в экономике рассчитывается как отношение массы или индекса структурного сдвига к промежутку времени его протекания и показывает изменение структурного показателя за единицу времени, например, за год.

С понятиями массы и скорости структурных сдвигов в экономике тесно связана характеристика их интенсивности. Математически выразить данный можно при помощи первой производной. Интенсивность структурных сдвигов показывает степень (или скорость) изменения их массы в единицу времени и является основным показателем нелинейности развития сдвигов в структуре экономики. При прочих равных условиях интенсивность структурных сдвигов дает представление о том, как быстро происходят структурные процессы в недрах определенной экономической совокупности, с каким ускорением старая структура уступает место новой. Понятие интенсивности помогает при исследовании проблемы развития структурных сдвигов в экономике, выделения отдельных этапов данного процесса.

Характеристикой оценки интенсивности структурных изменений в каждый данный период может послужить показатель отраслевой эластичности роста. Он рассчитывается как отношение темпов прироста отраслевого выпуска к темпам прироста совокупного выпуска экономики;

,

где yi и Y - темпы прироста отраслевого и совокупного объемов производства соответственно.

В зависимости от величины показателя эластичности все отрасли можно разделить на четыре основные группы:

  • отрасли с высокой эластичностью роста ( Е i > 1);
  • отрасли, развивающиеся средним темпом (Е i = 1);
  • отрасли с низкой эластичностью роста (0<Е i <1);
  • отрасли с отрицательной эластичностью роста (Е i < 0).

Для количественной оценки процесса структурных сдвигов в экономике также можно выделить такие показатели как инерционность и потенциал.

Изучение любых экономических явлений, в особенности их тенденций изменения с помощью количественных измерителей, представляет большой научный и практический интерес для совершенствования управления социально-экономическими процессами. Само понятие «структурный сдвиг» предполагает движение материальных, трудовых и финансовых ресурсов, и тем самым, обусловливает необходимость изучения динамики процессов, происходящих в экономике. Широко используемые традиционные методы измерения тенденций в экономике ни всегда позволяют всесторонне оценить состояние, тем более динамику, изучаемых объектов, их взаимосвязь, изменение соотношений составных частей целого. В этих условиях использование методов экономико-математического моделирования является целесообразной, а иногда единственно возможной, процедурой количественного изучения этих процессов.

В работе ставилась задача рассмотрения структурных сдвигов как объект изучений тенденций, построения прогнозных оценок и возможности использования различных методов прогнозирования при изучении динамики структурных изменений в экономике.

В экономическом прогнозировании применяются свыше ста методов. Все многообразие методов прогнозирования можно сгруппировать в две группы: методы основанные на экстраполяции и моделировании закономерностей изменения изучаемого объекта; методы, основанные на экспертизе анализируемого явления. Первая группа методов основана на обработке количественной информации и включает в себя: методы непосредственной экстраполяции, методы экстраполяции по огибающим кривым, корреляционные и регрессионные методы, методы адаптивного прогнозирования, балансовые методы и др. Вторая группа методов используется в том случае, когда изучаемое явление не поддается количественному измерению или имеющаяся информация является некачественной или неполной.

Экономическое прогнозирование на основе экстраполяции тренда временного ряда исходит из гипотезы об относительной инерционности развития явлений. Инерционность основывается на соображениях ограниченности материальных, финансовых и трудовых ресурсов, что исключает возможность внезапных скачкообразных изменений в экономике. Наибольшей инерционностью обладают макроэкономические характеристики, т.е. процессы, протекающие на уровне мировой или национальной экономики. Чем выше уровень рассматриваемого объекта прогнозирования (национальная экономика, отрасль, регион), тем больше разнонаправленных факторов, оказывающих влияние на изучаемое явление. Вследствие чего многие из них взаимно погашаются и остается общая тенденция (доминанта, тренд), определяющая будущее состояние объекта. Зная закономерность изменения признака в предпрогнозном периоде и перенося найденную зависимость на будущее, можно с определенной вероятностью устанавливать количественное значение исследуемого показателя в будущем. При этом для получения достоверных прогнозных оценок необходимо иметь в виду, что элементы динамических рядов формируются под воздействием как объективных, так и случайных факторов. Следовательно, каждый член (уровень) временного ряда можно в простейшем случае представить как сумму двух составляющих: ; где - значение признака, вытекающее из закономерного изменения показателя во времени;– случайная компонента. Совокупность значений за ряд лет выражает тенденцию развития признака во времени, его эволюцию. Эту компоненту принято называть трендом, тенденцией, эволюторной составляющей. Тренд исчисляется исходя их предположения, что на уровень переменной x оказывает воздействие только один фактор – время, в котором в обобщенном виде отражается влияние прочих процессов и явлений.

Разработка прогнозов на базе изучения временных рядов требует выполнения определенного комплекса аналитических и вычислительных работ. Изучение временных рядов для построения прогнозных моделей основано на методах корреляционно-регрессионого анализа. Корреляционные методы применяются для описания взаимодействия случайных величин; ме­тоды регрессионного анализа — при исследовании связи между слу­чайными значениями функции и неслучайными значениями аргу­ментов.

В экономических исследованиях, посвященных вопросам прогнозирования редко находит отражение оценка доверительных интервалов прогнозов. Для определения статистической значимости (достоверности) параметров уравнения тренда принято рассчитывать доверительную зону выбо­рочной линии регрессии. Считается, что в рамках этой зоны может располагаться линия тренда, характеризующая изменение показателя в гене­ральной совокупности. Чем шире доверительная зона, тем существеннее различия в параметрах выборочной и генеральной линий регрессии и, наоборот, чем ближе по отношению друг к другу границы доверительной зоны, тем точнее выбороч­ная совокупность характеризует элементы динамического ряда, составляющие генеральное множество. В работе была изложена процедура нахождения доверительной зоны прогноза.

Динамические ряды характеризуются на­личием тесной связи межпу последующими и предыдущими значе­ниями признаков, получившей название автокорреляции (авторег­рессии). Когда объектом исследования являются одиночные вре­менные ряды, автокорреляционная соподчиненность наблюдений создает дополнительные возможности для изучения социально-эко­номических явлений. Если же прогнозирование осуществляется по результатам анализа связанных динамических рядов, то наличие автокорреляции затрудняет процесс построения аналитических мо­делей, снижает статистическую значимость многих вероятностных характеристик уравнений/репрессии, сокращает количество незави­симых наблюдений.

Для исключения автокорреляции из рядов динамики могут ис­пользоваться различные вычислительные приемы, суть которых сводится к замене исходных значений переменных отклонениями от трендов либо разностями k - го порядка. Переход от реальных уровней динамических рядов к отклонениям или конечным разно­стям позволяет полностью или частично устранить влияние эволюторной составляющей и на этой основе определить истинную силу связи показателей.

Для определения силы автокорреляции следует использовать специальные показатели, к числу которых можно отнести нецик­лический и циклический коэффициенты автокорреляции, критерий Дарбина-Уотсона, критерий Неймана и некоторые другие, сущность и методики их расчета были представлены во второй главе работе.

Для исключения автокорреляции могут применяться следующие методы: метод конечных разностей; метод исключения тенденций с помощью уравнений регрессии вида,;метод Фридша- Воу.

При построении парных моделей экономических показателей иногда встречаются противоречащие логике направленности влияния факторных признаков на функциональный признак. Во многих случаях это возникает из-за несовпадения (несоответствия) осуществления одного процесса и его влиянием на другой процесс во времени, т.е. обнаруживается асинхронность взаимовлияния показателей. Так например, момент привлечения инвестиций может не соответствовать с моментом осуществления структурных сдвигов в отрасли, регионе. Аналогичным образом, происходящие структурные преобразования в синхронном порядке не смогут отражаться на показателях эффективности экономики.

Правильное определение и учет временного лага при планировании и регулировании структурных сдвигов в отраслевом, технологическом и региональном разрезе может придать процессу желаемую траекторию движения.

Для того чтобы установить длину временного лага, необходимо последова­тельно проверить ряд гипотез о том, что период запаздывания либо отсутствует, либо равен 1, 2, 3... временным интервалам. В ходе проверки используют сле­дующую вычислительную процедуру: измеряют силу связи между уровнями двух динамических рядов xt и yt. один из которых систематически сдвигается на 1, 2, 3... единицы. Полученные значения коэффициента корреляции сопостав­ляют между собой и по максимальному из них устанавливают продолжитель­ность периода запаздывания (L). Количество проверяемых гипотез зависит от специфики изучаемых процессов и длины исходных временных рядов.

В кейнсианской экономической теории темпы развития экономики в виде мультипликатора инвестиций зависят от склонности хозяйствующих субъектов к потреблению и сбережению, т.е. по существу от структурных сдвигов между потреблением и сбережением в рамках получаемого субъектами дохода.

Согласно Р. Харроду, экономический рост зависит от склонности к сбережению и технологических сдвигов, которые определяются темпами прироста капитала. С точки зрения сдвигов в структуре экономики модель Р. Харрода можно назвать однофакторной, так как экономический рост в ней задается по сути только структурными сдвигами капитала (предельной или средней капиталоемкостью выпуска). Здесь следует отметить, что и в моделях Р. Харрода, а затем и Э. Домара, построенных в соответствии с кейнсианским подходом, отсутствует учет возможности замещающих структурных сдвигов между трудом и капиталом.

В модели Р. Солоу для устойчивости траектории роста прирост количественных показателей структурного сдвига основного капитала совпадает с аналогичными показателями сдвига трудовых ресурсов в структуре факторов производства. Такую траекторию Р. Солоу назвал стабильной траекторией сбалансированного роста, вдоль которой соблюдается равенство темпов прироста потребления и выпуска.

Вопросы сопряжения структурных сдвигов и экономического роста получили дальнейшее рассмотрение в трудах Джоан Робинсон и Н. Калдора и др. В них развита идея, что сбережения следует рассматривать не как функцию от дохода, а как функцию от его распределения. Указанные авторы предположили, что одна часть сдвига в структуре сбережений пропорциональна заработной плате, а другая предпринимательской прибыли. Кроме того, была выявлена зависимость структурных сдвигов и ставки процента.

Дальнейшее развитие неоклассических моделей экономического роста в плане учета в них человеческого капитала или квалифицированного труда может быть представлено следующей производственной функцией:

,

где К- капитал, L- объем квалифицированного (человеческий капитал), а L- неквалифицированного труда.

Для данной производственной функции темп экономического роста в долгосрочном плане оказывается ограниченной величиной, представляющей собой комбинацию темпов прироста квалифицированного и неквалифицированного труда. Однако, в отличие например от модели Р. Солоу, резервы экономического роста здесь существуют даже при темпе прироста количества труда равному нулю. Они могут быть реализованы за счет структурных сдвигов между неквалифицированным и квалифицированным трудом в пользу последнего.

Механизм использования производственных функций для определения прироста эффекта, полученного вследствие структурных сдвигов, достаточно подробно рассмотрен в экономической литературе Таким образом, механизм использования производственных функций для определения прироста эффекта, полученного вследствие структурных сдвигов, достаточно подробно рассмотрен в экономической литературе. Недостатки его очевидны. Во-первых: рассматриваются структурные сдвиги между двумя производственными факторами: трудом и капиталом. Этого достаточно для выяснения структурных факторов экономического роста на этапе индустриального развития. Во-вторых, структурные сдвиги между трудом и капиталом анализируются в связи со сдвигами в межотраслевой структуре экономики, что понятно с точки зрения основного метода планирования (построения межотраслевого баланса), но не раскрывает растущую многоукладность отраслей на этапе постиндустриального развития.

Исходя из поставленной в диссертационном исследовании проблемы, структурные сдвиги должны рассматриваться как фактор эффективности экономики.

Производственная функция типа будет носить в большей степени функциональный характер, нежели вероятностный. При построении такой многофакторной модели относительно экономических явлений, основной задачей выступает установление закономерностей изменения соотношений факторных признаков с целью максимизации (или минимизации) функционального признака, т.е. структурные изменения.

Для придания сопоставимости значений изучаемых факторов и, соответственно, реализуемости построения модели, на наш взгляд, целесообразнее выразить изучаемые признаки через относительные показатели, чтобы внести в них определенное смысловое содержание с целью интерпретируемости.

Структурные проблемы экономики Казахстана.

За годы рыночной трансформации национальная экономика Казахстана существенно изменила свой облик, преодолена ее изолированность от остального мира, осуществлены коренные институциональные преобразования, заложены основы для стабилизации и формирования положительных макроэкономических тенденций.

Анализ реального изменения динамики ВВП за 18 лет независимого развития РК свидетельствует о наличии трех важнейших периодов развития страны: 1991-1994 – период спада экономики, 1995-1999 – период экономической стабилизации, с 2000 года начался период роста.

Казахстанский кризис, в отличие от мирового, имеет несколько иную природу и является структурным, а не монетарным, поскольку его глубинные причины кроются в отрыве «финансовой» стоимости от реальной стоимости производства. Следовательно, необходимо решать практические задачи развития реального производственного сектора экономки с тем, чтобы преодолеть имеющийся между ними разрыв.



Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 10 |
 





 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.