авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 9 |

Развитие стратегической диверсификации промышленной корпорации

-- [ Страница 4 ] --

Так для подсистем II уровня диверсифицированных корпоративных систем характерен связанный тип диверсификации (объединение банковского, страхового, инвестиционного бизнесов), подразумевающий достижение операционной синергии за счет совместного использования ресурсов и/или производства общей продукции (работ, услуг). Однако это приводит к росту издержек взаимодействия, а именно, издержек координации усилий и ресурсов отдельных подразделений. Поэтому, в рамках финансового блока диверсифицированных промышленных корпораций с целью снижения издержек координации рекомендуется использовать механизмы «принудительной кооперации», такие как централизация и интеграция.

И, наоборот, для систем I уровня (диверсифицированная промышленная корпорация в целом) характерна несвязанная диверсификация, подразумевающая достижение финансовой синергии при снижении издержек мотивации. В таком случае, отношения между подсистемами II уровня должны строиться на конкурентной (рыночной) основе, так как рыночные формы организации позволяют эффективно снижать издержки мотивации при поддержании высокого уровня «персональной инициативы» за счет относительной децентрализации, автономии.

Диверсифицированные промышленные корпорации структурно объединяют предприятия и организации, интеграция которых обеспечивает возможность при экономии издержек на мониторинг замкнуть финансовый поток, превратить свободные средства в эффективные инвестиции5. В свою очередь развитие таких корпораций становится принципиально возможным благодаря развертыванию банковской системы посредством усиления финансовой мощи коммерческих банков, способствующее переносу акцентов в их деятельности на среднесрочные и долгосрочные операции. Кроме того, интеграция деятельности банковских структур (банковские холдинги) должна обеспечить дополнительные возможности для мобилизации финансовых ресурсов.

На состав и структуру диверсифицированных промышленных корпораций определяющее влияние оказывает специфика нормативного регулирования и роль финансовых организаций в вопросах корпоративной собственности и управления, что также необходимо учитывать при принятии управленческих решений. Можно констатировать, отсутствие жестких юридических ограничений на деятельность банков на рынке ценных бумаг позволяет отнести отечественную финансовую систему к банковско-ориентированной. Однако фактические данные свидетельствуют о том, что доля кредитов банков в финансировании инвестиций предприятий составила лишь около 7%, а важнейшим источником финансирования – до почти 50% – оставались собственные средства предприятий (прибыль, амортизация).

В третьем научном результате разработана концепция стратегической диверсификации деятельности промышленных корпораций. В работе указано, что современные теории управления предлагают несколько возможных вариантов развития компании, действующей в конкурентной среде. Одним из этих способов является диверсификация, представляющая собой распределение имеющихся у компании ресурсов в различные портфели по определенным критериям и принципам. Таким образом, диверсификация позволяет распределить предпринимательские риски компании и минимизировать единовременные потери от различных нежелательных событий. Этот подход приемлем и для промышленных корпораций, которые в последнее время стали основной доминантой развития российской экономики.

По нашему мнению, стратегическая диверсификация представляет собой процесс создания предпосылок для проникновения на новые сегменты рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Данный подход означает, что процесс стратегической диверсификации является практически непрерывным, то есть не может быть ограничен одним сегментом. Как только сформулирован набор требований для проникновения на конкретный сегмент, может быть начата разработка требований для нового сегмента и так далее. Крупные промышленные корпорации могут осуществлять разработку требований для нескольких сегментов. В этом случае можно говорить о стратегии диверсификационной конвергенции. Стратегия диверсификационной конвергенции предполагает, что в конкретный момент времени могут разрабатываться несколько проектов проникновения на новые сегменты. В этой ситуации руководство промышленной корпорации должно иметь четкую последовательность действий для принятия решений о реализации конкретных программ диверсификации.

По нашему мнению, последовательность требований должна включать: концепцию стратегической диверсификации, механизм стратегической диверсификации, инструменты стратегической диверсификации, а также методы стратегической диверсификации. Исходя из наиболее распространенного подхода к толкованию термина концепция, мы считаем, что концепция стратегической диверсификации представляет собой совокупность базовых принципов, в соответствии с которыми создаются предпосылки для вхождения на новые сегменты рынка. Основным принципами в рамках рассматриваемой проблемы могут быть:

  • принцип экономической эффективности;
  • принцип управленческой доступности;
  • принцип обеспечения баланса интересов основных стейкхолдеров корпорации;
  • принцип экономической безопасности.

Таким образом, концепция стратегической диверсификации позволяет предположить, что конкретный сегмент рынка является стратегически привлекательным, если деятельность промышленной корпорации в его рамках будет экономически эффективной, у корпорации будет возможность осуществлять контроль с необходимой степенью периодичности и детализации, в рамках деятельности будут сбалансированы интересы всех стейкхолдеров, а также будет обеспечен приемлемый уровень экономической безопасности.

При разработке стратегии диверсификации промышленная корпорация должна определиться, будет ли ее деятельность специализированной или диверсифицированной. Диверсифицированные промышленные корпорации в условиях конкуренции имеют преимущество в управлении финансовым риском, благодаря возможности его распределения между всеми производимыми продуктами, что при наличии достаточного инвестиционного ресурса позволяет выбрать стратегии диверсификации. Однако руководству не следует забывать, что диверсифицированная корпорация может обладать стратегическими недостатками по причине интенсивности внутриотраслевой конкуренции. Диверсифицированные организации демонстрируют наибольшую степень проникновения в различные отрасли, поэтому конкурируют со всеми участниками промышленного рынка. Поэтому они испытывают максимальное давление внутриотраслевой конкуренции.

Иногда, особенно в переходных экономиках принцип экономической эффективности не соблюдается. Это происходит по различным причинам, в том числе, при наличии интересов государства к конкретному имуществу или к конкретной отрасли экономики. В подобных ситуациях экономическая эффективность уступает место государственным интересам и диверсификация осуществляется не на основе маркетинговых предпосылок, а на основе административных требований. На основе вышесказанного целесообразно привести классификацию методов конкурентной борьбы. Как было показано, существующая классификация разделяет методы конкурентной борьбы на два базовых типа:

  • рыночные, основанные на маркетинговом управлении;
  • нерыночные, которые базируются на административном управлении.

Отдельного внимания заслуживает механизм взаимодействия промышленной корпорации и рынков, на которых она действует. Механизм рыночного взаимодействия на основе маркетингового управления реализуется на основе трех основных типов инструментов воздействия:

  • маркетинговые инструменты (управление и формирование спроса, анализ рыночной конъюнктуры, а также выделение ключевого сегмента потребителей);
  • ценовая политика и продуктовый портфель;
  • неценовые методы.

На основе данного метода корпорация формирует ключевые факторы успеха, реализация которых обеспечивает эффективность функционирования взаимодействия с рынком. Методы конкурентной борьбы на основе административного управления основываются на лоббировании, методах нерыночного стимулирования и аффеляции (рисунок 2). В настоящее время в российской экономике уже сформировались диверсифицированные корпорации, в частности ОАО «Альфа-групп», ОАО «АФК «Система», ОАО «Мечел». Однако, по нашему мнению, потенциал данного способа управления раскрыт и реализован еще недостаточно.

В этой связи представляется целесообразным более подробно рассмотреть основные инструменты и возможности стратегической диверсификации. Стратегическая диверсификация как способ управления деятельностью корпорации в длительном периоде должна, по нашему мнению, органично сочетать в себе как признаки стратегии, так и признаки диверсификации. Основными признаками стратегии можно считать следующие:

  • реализуемость;
  • адаптивность;
  • гибкость;
  • комплексность.

Указанные признаки стратегии позволяют корпорации наилучшим образом учесть свои сильные и слабые стороны, а также угрозы и возможности, обусловленные внешней средой. В частности, реализуемость означает, что корпорация разрабатывает и реализует стратегию с достаточным количеством всех видов ресурсов. Адаптивность позволяет корпорации адаптироваться в результате проведенных преобразований к возможным изменениям внешней и внутренней среды. Гибкость означает возможность корректировки целей корпорации в случае выявления существенных фактов, по которым были допущены ошибки при планировании и прогнозировании. Основными признаками диверсификации являются:

  • распределенность;
  • критериальность;
  • портфельность;
  • управляемость.

 Механизм воздействия корпорации на среду функционирования на-2

Рисунок 2 – Механизм воздействия корпорации на среду функционирования на основе маркетинговых и административных инструментов

Указанные признаки позволяют характеризовать диверсификацию как процесс, осуществляемый на основе распределения ресурсов, причем это распределение осуществляется по заранее заданному критерию, в результате распределения формируются портфели ресурсов, причем этими портфелями можно управлять как в по отдельности, так и в совокупности. Стратегическая диверсификация обладает обеими группами признаков. В этом ее диалектический смысл. С одной стороны, необходимо учитывать, что в результате стратегической диверсификации необходимо составлять комплексный план распределения ресурсов, с другой стороны, каждый сформированный портфель ресурсов имеет четкие критерии и цели управления, что существенно облегчает принятие локальных решений. Перечень основных решений в рамках стратегии диверсификации представлен на рисунке 3.

 Ключевые решения в рамках корпоративной стратегии диверсификации-3

Рисунок 3 – Ключевые решения в рамках корпоративной стратегии диверсификации промышленной корпорации

В рамках четвертого научного результата разработан механизм выбора приоритетов стратегической диверсификации промышленной корпорации. В работе показано, что для того чтобы стратегическая диверсификация была проведена корректно, руководство корпорации должно, по нашему мнению, осуществлять прогнозирование по нескольким основным группам параметров, будущее значение которых оказывает или будет оказывать существенное влияние на эффективность корпорации. Такой метод получил в науке название метода сценариев. В настоящее время технология использования сценариев в процессе стратегического планирования исследована достаточно подробно. Наиболее проблемным, на наш взгляд, является выбор критериев и показателей, на основании которого осуществляется прогнозирование или разработка сценария.

Решение этой проблемы, с нашей точки зрения, лежит в создании в рамках корпорации двухступенчатой системы прогнозирования, основанной на экспертной системе с обучением. Использование экспертной системы дает возможность учесть различные точки зрения и выделить по признаку существенности наиболее значимые показатели. По нашему мнению, минимальный набор параметров, включаемых в прогноз, должен содержать следующую информацию:

  • финансово-экономические параметры;
  • социально-политические параметры;
  • инновационно-инвестиционные параметры;
  • ресурсно-институциональные параметры.

Механизм отбора конкретных рыночных сегментов для разработки требований проникновения можно представить в виде последовательности фильтров. В результате реализации механизма из всего количества сегментов отбираются те, которые по результатам расчета всех групп параметров удовлетворяют целям диверсификации, имеют стратегический характер и основываются на базовых принципах стратегической диверсификации. В результате работы механизма из всей совокупности сегментов отбираются наиболее приоритетные для разработки требований (рисунок 4).

Для формализации процедуры отбора сегментов можно использовать различные инструментальные методы: кластерный анализ; нечеткие множества; корреляционно-регрессионный анализ и другие. Мы считаем, что наиболее приемлемым является использование метода нечетких множеств, так как только с использованием признаков принадлежности сегмента к стратегическому портфелю можно определить его приоритет для целей стратегической диверсификации.

 Механизм выбора приоритетов стратегической диверсификации -4

Рисунок 4 – Механизм выбора приоритетов стратегической диверсификации

Необходимо отметить, что диверсификационная конвергенция до настоящего времени рассматривалась только в рамках анализа межотраслевых альянсов6. Мы предлагаем скорректировать подход и использовать диверсификационную конвергенцию не только как альянс в рамках нескольких отраслей, но и альянс нескольких стратегий в рамках нескольких сегментов рынка. При этом, отдельного внимания, несомненно, заслуживает диверсификация промышленной корпорации в другие отрасли, но в рамках конвергенции целесообразно рассматривать и другие варианты альянсов.

Учитывая, что диверсификационная конвергенция по отношению к стратегии диверсификации предполагает использование существующих конкурентных преимуществ и разработок для проникновения на новые сегменты рынка, мы считаем, что использовать различные стратегии диверсификации целесообразно только на основе предложенных выше базовых принципов. В этой связи, у руководства промышленной корпорации возникает несколько управленческих проблем, без решения которых невозможна эффективная реализация стратегии диверсификации: во-первых, необходимо разработать систему параметров для ранжирования сегментов рынка; во-вторых, необходимо выбрать инструменты контроля деятельности в конкретном сегменте; в-третьих, необходимо решить кадровые вопросы и вопросы финансирования деятельности.

По нашему мнению, процессный подход к диверсификационной конвергенции является в настоящее время одним из наиболее эффективных и позволяет решить большинство указанных проблем. Также одну из главных ролей в решении перечисленных проблем играет правильная организация и реализация финансовой функции в рамках промышленной корпорации. Мы считаем, что финансовая функция позволяет более точно и сбалансировано контролировать распределение ресурсов в рамках корпорации. Указанные инструменты будут рассмотрены далее.

В рамках концепции стратегической диверсификации, по нашему мнению, целесообразно рассмотреть особенности стратегического видения и формирования прогнозного контура бизнес-портфеля промышленной корпорации. Стратегическое видение позволяет описывать будущее состояние корпорации в качественных и вербальных категориях, а контур бизнес-портфеля определяет пропорции сегментов рынка в соответствии с базовыми принципами стратегии диверсификации. Таким образом, контур бизнес-портфеля является одной из целей управления процессом диверсификации промышленной корпорации. Структура контура зависит от специфики деятельности корпорации, а также от особенностей сегментов рынка (рисунок 5).

 Прогнозирование контура бизнес-портфеля по основным параметрам-5

Рисунок 5 – Прогнозирование контура бизнес-портфеля по основным параметрам на основе базовых принципов стратегии диверсификации



Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 9 |
 





 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.